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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 430 000.00 | 8 612 000.00 | 818 000.00 | 9 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 000.00 | 274 000.00 | 201 000.00 | 475 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 822 000.00 | 11 633 000.00 | 8 188 000.00 | 19 822 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 737 000.00 | 80 000.00 | 41 657 000.00 | 41 737 000.00 |
BZ Autres créances | 22 360 000.00 | 4 075 000.00 | 18 285 000.00 | 22 360 000.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 668 000.00 | 4 154 000.00 | 60 514 000.00 | 64 668 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 601 000.00 | 15 788 000.00 | 68 813 000.00 | 84 601 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 657 000.00 | 2 529 000.00 | 7 128 000.00 | 9 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 272 000.00 | 16 272 000.00 | | 16 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 000.00 | 52 045 000.00 | | 1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640 000.00 | -7 657 000.00 | | 5 640 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 839 000.00 | 62 286 000.00 | | 24 839 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864 000.00 | 3 117 000.00 | | 1 864 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 960 000.00 | 15 450 000.00 | | 10 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 824 000.00 | 18 567 000.00 | | 12 824 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754 000.00 | 3 413 000.00 | | 2 754 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 000.00 | 6 732 000.00 | | 3 676 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156 000.00 | 35 503 000.00 | | 24 156 000.00 |
EA Autres dettes | 417 000.00 | 1 376 000.00 | | 417 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 004 000.00 | 47 024 000.00 | | 31 004 000.00 |
ED (V) | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 813 000.00 | 127 927 000.00 | | 68 813 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 107 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 107 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 807 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 982 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 460 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054 000.00 | |
GE Autres charges | | | 934 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 709 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103 000.00 | 934 000.00 | | 3 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 2 437 000.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033 000.00 | -1 503 000.00 | | 3 033 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 1 257 000.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 225 000.00 | 122 551 000.00 | | 154 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 585 000.00 | 130 208 000.00 | | 148 585 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640 000.00 | -7 657 000.00 | | 5 640 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 578 000.00 | | 3 291 000.00 | 16 578 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 19 821 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 9 430 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390 000.00 | | 88 000.00 | 9 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970 000.00 | | 3 203 000.00 | 6 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960 000.00 | 914 000.00 | 45 000.00 | 7 960 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 9 000.00 | | 208 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751 000.00 | 905 000.00 | 45 000.00 | 7 751 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 2 497 000.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 000.00 | 2 497 000.00 | | 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 000.00 | 2 497 000.00 | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 000.00 | 3 676 000.00 | | 3 676 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156 000.00 | 24 156 000.00 | | 24 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 000.00 | 3 171 000.00 | | 3 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 004 000.00 | 31 004 000.00 | | 31 004 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |