| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 134.00 | 541 356.00 | 279 778.00 | 821 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 336.00 | 213 407.00 | 58 929.00 | 272 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 435.00 | 756 709.00 | 338 727.00 | 1 095 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 458.00 | | 467 458.00 | 467 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BZ Autres créances | 803 778.00 | | 803 778.00 | 803 778.00 |
CF Disponibilités | 587 228.00 | | 587 228.00 | 587 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 509.00 | | 2 094 509.00 | 2 094 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 944.00 | 756 709.00 | 2 433 236.00 | 3 189 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 569 301.00 | 1 501 253.00 | | 1 569 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 081.00 | 68 048.00 | | 77 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 562.00 | 39 601.00 | | 27 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 546.00 | 1 769 502.00 | | 1 834 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 115.00 | 349 724.00 | | 107 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 730.00 | 133 807.00 | | 271 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 658.00 | 408 818.00 | | 217 658.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 40 547.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 690.00 | 932 895.00 | | 598 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 236.00 | 2 702 398.00 | | 2 433 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 746.00 | 827 340.00 | | 566 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 665.00 | 970 351.00 | 1 227 016.00 | 256 665.00 |
FD Production vendue biens | 5 073 504.00 | 148 742.00 | 5 222 246.00 | 5 073 504.00 |
FG Production vendue services | 231 617.00 | | 231 617.00 | 231 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 786.00 | 1 119 093.00 | 6 680 880.00 | 5 561 786.00 |
FM Production stockée | | | -29 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 038.00 | 340 038.00 | | 177 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 038.00 | 340 038.00 | | 177 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 224.00 | 362 665.00 | | 187 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 224.00 | 443 522.00 | | 187 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 185.00 | -103 484.00 | | -10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | -603.00 | | 9 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 177.00 | 8 631 773.00 | | 6 950 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 095.00 | 8 563 725.00 | | 6 873 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 081.00 | 68 048.00 | | 77 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 170.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 188.00 | | 94 133.00 | 1 405 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 172.00 | | 94 133.00 | 1 401 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 585.00 | 240 490.00 | 245 366.00 | 761 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 280.00 | 1 800.00 | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 119.00 | 240 210.00 | 243 566.00 | 758 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 730.00 | 271 730.00 | | 271 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 595 179.00 | 595 179.00 | | 595 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 115.00 | 75 171.00 | 31 944.00 | 107 115.00 |
VP Divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 955.00 | 850 935.00 | 20.00 | 850 955.00 |
VW T.V.A. | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 690.00 | 566 746.00 | 31 944.00 | 598 690.00 |