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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 629.00 | | 1 924 629.00 | 1 924 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 884.00 | 58 425.00 | 459.00 | 58 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 018.00 | 1 274 749.00 | 48 269.00 | 1 323 018.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 766.00 | 1 362 759.00 | 2 102 007.00 | 3 464 766.00 |
BT Marchandises | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 347 749.00 | | 347 749.00 | 347 749.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 316.00 | | 917 316.00 | 917 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 082.00 | 1 362 759.00 | 3 019 323.00 | 4 382 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601 687.00 | | | 1 601 687.00 |
DH Report à nouveau | -175 288.00 | | | -175 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 975.00 | | | 273 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 487.00 | | | 1 738 487.00 |
DP Provisions pour risques | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 756.00 | | | 936 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 359.00 | | | 1 237 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 323.00 | | | 3 019 323.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 597 876.00 | | | 1 597 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 973.00 | | | 1 309 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 333.00 | | 3 451 333.00 | 3 451 333.00 |
FG Production vendue services | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 459.00 | | 3 466 459.00 | 3 466 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 018.00 | | | 3 763 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 042.00 | | | 3 489 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 975.00 | | | 273 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 599.00 | | 15 855.00 | 3 470 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 424.00 | 128 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 688.00 | 3 464 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 1 381 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 804.00 | | | 1 925 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 818.00 | | 13 349.00 | 1 371 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 567.00 | | 2 506.00 | 144 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 226.00 | 26 798.00 | 3 265.00 | 1 339 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 641.00 | 26 798.00 | 3 265.00 | 1 309 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 553.00 | 43 478.00 | 32 553.00 | 32 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 553.00 | 43 478.00 | 32 553.00 | 32 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 478.00 | 32 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 756.00 | 936 756.00 | | 936 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VC Groupe et associés | 327 406.00 | 327 406.00 | | 327 406.00 |
VI Groupe et associés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 536.00 | 398 887.00 | 128 649.00 | 527 536.00 |
VW T.V.A. | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 359.00 | 1 237 359.00 | | 1 237 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
ST Autres comptes | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 953.00 | | | 574 953.00 |
YT Sous‐traitance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 328.00 | | | 693 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 512.00 | | | 328 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 340.00 | | | 762 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |