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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 926.00 | 47 860.00 | 15 066.00 | 62 926.00 |
AH Fonds commercial | 446 313.00 | | 446 313.00 | 446 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443.00 | 8 444.00 | | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 978.00 | 516 012.00 | 271 966.00 | 787 978.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 036.00 | 577 905.00 | 801 131.00 | 1 379 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 098.00 | | 195 098.00 | 195 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 492.00 | 30 676.00 | 3 862 816.00 | 3 893 492.00 |
BZ Autres créances | 405 113.00 | | 405 113.00 | 405 113.00 |
CF Disponibilités | 468 971.00 | | 468 971.00 | 468 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 131.00 | 30 676.00 | 4 945 456.00 | 4 976 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 167.00 | 608 580.00 | 5 746 587.00 | 6 355 167.00 |
CU Autres participations | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 480.00 | 532 480.00 | | 532 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 823.00 | 1 066 497.00 | | 1 435 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 732.00 | 369 326.00 | | 351 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 477.00 | 2 056 745.00 | | 2 408 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 228 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 228 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 605.00 | 1 210 786.00 | | 890 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 562.00 | 1 333 991.00 | | 1 424 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 298.00 | 640 558.00 | | 585 298.00 |
EA Autres dettes | 400 941.00 | 156 798.00 | | 400 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 110.00 | 3 562 287.00 | | 3 338 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 587.00 | 5 847 064.00 | | 5 746 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 374 932.00 | 438 920.00 | 8 813 852.00 | 8 374 932.00 |
FD Production vendue biens | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
FG Production vendue services | 124 350.00 | 20 865.00 | 145 215.00 | 124 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 759.00 | 459 785.00 | 8 970 545.00 | 8 510 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 921.00 | 4 988.00 | | 37 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 289.00 | 13 488.00 | | 66 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 449.00 | 156.00 | | 44 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 940.00 | 7 031.00 | | 43 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 389.00 | 7 188.00 | | 88 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 100.00 | 6 300.00 | | -22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 292.00 | 140 844.00 | | 116 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 527.00 | 8 370 193.00 | | 9 481 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129 795.00 | 8 000 867.00 | | 9 129 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 732.00 | 369 326.00 | | 351 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 651.00 | | 46 384.00 | 1 345 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 61 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 379 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 802 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 826.00 | | | 514 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 537.00 | | 46 384.00 | 759 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 069.00 | 62 836.00 | | 515 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 905.00 | 7 543.00 | | 45 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 164.00 | 55 293.00 | | 469 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 032.00 | | 228 032.00 | 228 032.00 |
6T Sur comptes clients | 91 609.00 | 30 676.00 | 91 609.00 | 91 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 609.00 | 30 676.00 | 91 609.00 | 91 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 641.00 | 30 676.00 | 319 641.00 | 319 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 676.00 | 30 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 562.00 | 1 424 562.00 | | 1 424 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 941.00 | 400 941.00 | | 400 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 857 913.00 | 3 857 913.00 | | 3 857 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 605.00 | 421 544.00 | 469 061.00 | 890 605.00 |
VI Groupe et associés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 752.00 | | | 321 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 848.00 | 48 392.00 | 316 456.00 | 364 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 234.00 | 3 995 607.00 | 350 628.00 | 4 346 234.00 |
VW T.V.A. | 394 334.00 | 394 334.00 | | 394 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 110.00 | 2 869 049.00 | 469 061.00 | 3 338 110.00 |