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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 934.00 | 226 934.00 | | 226 934.00 |
AN Terrains | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AP Constructions | 425 253.00 | 351 373.00 | 73 880.00 | 425 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 369.00 | 40 688.00 | 3 681.00 | 44 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 384.00 | 618 995.00 | 224 389.00 | 843 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 770.00 | 15 774.00 | 4 996.00 | 20 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 529.00 | | 576 529.00 | 576 529.00 |
BZ Autres créances | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CF Disponibilités | 464 392.00 | | 464 392.00 | 464 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 539.00 | 15 774.00 | 1 139 765.00 | 1 155 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 923.00 | 634 769.00 | 1 364 154.00 | 1 998 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 950.00 | 405 950.00 | | 405 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 239.00 | 26 111.00 | | 31 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
DG Autres réserves | 356 652.00 | 356 652.00 | | 356 652.00 |
DH Report à nouveau | -126 344.00 | -223 790.00 | | -126 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 367.00 | 102 575.00 | | 133 367.00 |
DL TOTAL (I) | 851 496.00 | 718 129.00 | | 851 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 128 756.00 | | 38 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 077.00 | 198 583.00 | | 248 077.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | 7 549.00 | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 658.00 | 557 471.00 | | 512 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 154.00 | 1 275 600.00 | | 1 364 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 504.00 | 339 412.00 | | 294 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
FG Production vendue services | 1 472 652.00 | | 1 472 652.00 | 1 472 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 756.00 | | 1 484 756.00 | 1 484 756.00 |
FM Production stockée | | | -570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GE Autres charges | | | 20 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | 8 105.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 8 105.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 698.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 698.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | 6 407.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 457.00 | 1 552 769.00 | | 1 487 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 090.00 | 1 450 195.00 | | 1 354 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 367.00 | 102 575.00 | | 133 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 384.00 | | | 843 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 934.00 | | | 226 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 213.00 | | | 514 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 293.00 | 24 702.00 | | 594 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 757.00 | 177.00 | | 226 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 536.00 | 24 525.00 | | 367 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | -209 767.00 | | 8 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 576 529.00 | 576 529.00 | | 576 529.00 |
VI Groupe et associés | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 781.00 | 663 781.00 | | 663 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 563.00 | 294 504.00 | | 512 563.00 |