| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 764 583.00 | 14 343 266.00 | 6 421 316.00 | 20 764 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 779 559.00 | 14 343 266.00 | 12 436 292.00 | 26 779 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 013.00 | | 1 620 013.00 | 1 620 013.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 2 671 717.00 | | 2 671 717.00 | 2 671 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 855.00 | | 4 299 855.00 | 4 299 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 079 413.00 | 14 343 266.00 | 16 736 147.00 | 31 079 413.00 |
CU Autres participations | 5 993 976.00 | | 5 993 976.00 | 5 993 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 820 450.00 | 2 820 450.00 | | 2 820 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 011 650.00 | 10 848 650.00 | | 12 011 650.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 921.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 909.00 | 1 162 476.00 | | 1 267 909.00 |
DL TOTAL (I) | 16 177 355.00 | 14 909 446.00 | | 16 177 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | 8 588.00 | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 748.00 | 30 934.00 | | 48 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 690.00 | 338 060.00 | | 438 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 512 364.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 792.00 | 889 946.00 | | 558 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 736 147.00 | 15 799 392.00 | | 16 736 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 027 884.00 | 130 000.00 | 5 157 884.00 | 5 027 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 884.00 | 130 000.00 | 5 157 884.00 | 5 027 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 19 968.00 | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 566.00 | 160 000.00 | | 250 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 381.00 | 179 968.00 | | 254 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 342.00 | 99 869.00 | | 224 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 342.00 | 99 869.00 | | 224 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 039.00 | 80 099.00 | | 30 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 040.00 | 266 617.00 | | 376 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 386.00 | 5 005 913.00 | | 5 412 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 477.00 | 3 843 437.00 | | 4 144 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 909.00 | 1 162 476.00 | | 1 267 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 374 654.00 | | 3 170 916.00 | 24 374 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | 745 011.00 | 26 779 559.00 | 21 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 745 011.00 | 20 785 583.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380 678.00 | | 3 170 916.00 | 18 380 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993 976.00 | | | 5 993 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581 115.00 | 3 303 821.00 | 541 669.00 | 11 581 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 581 115.00 | 3 303 821.00 | 541 669.00 | 11 581 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 452.00 | 131 452.00 | | 131 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 013.00 | | | 1 620 013.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 137.00 | 1 628 137.00 | | 1 628 137.00 |
VW T.V.A. | 285 521.00 | 285 521.00 | | 285 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 792.00 | 558 792.00 | | 558 792.00 |