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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 166 686.00 | 114 447.00 | 52 239.00 | 166 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 9 704.00 | 49.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 432.00 | 218 437.00 | 54 995.00 | 273 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 961.00 | 342 589.00 | 140 371.00 | 482 961.00 |
BT Marchandises | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 532.00 | 75 452.00 | 72 080.00 | 147 532.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 164.00 | 75 452.00 | 134 712.00 | 210 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 125.00 | 418 041.00 | 275 084.00 | 693 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
DH Report à nouveau | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 808.00 | | | -107 808.00 |
DL TOTAL (I) | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 776.00 | | | 190 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 084.00 | | | 275 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 776.00 | | | 190 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
FG Production vendue services | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 202.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 970.00 | | | 398 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 808.00 | | | -107 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 961.00 | | | 482 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 733.00 | | | 456 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 806.00 | 15 782.00 | | 326 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 806.00 | 15 782.00 | | 326 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 81.00 | 85.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 69 202.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 69 202.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 69 202.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5.00 | | |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 670.00 | 154 632.00 | 4 038.00 | 158 670.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |