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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 511.00 | 103 100.00 | 5 410.00 | 108 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 018.00 | 308 931.00 | 348 087.00 | 657 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 109.00 | 412 031.00 | 385 078.00 | 797 109.00 |
BT Marchandises | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 414.00 | | 697 414.00 | 697 414.00 |
BZ Autres créances | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
CF Disponibilités | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 106.00 | | 1 574 106.00 | 1 574 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 215.00 | 412 031.00 | 1 959 184.00 | 2 371 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
CU Autres participations | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 988 031.00 | 2 732 300.00 | | 988 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | 256 356.00 | | 41 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 069.00 | 33 569.00 | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 000.00 | 3 085 110.00 | | 1 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 209.00 | 302 946.00 | | 250 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 744.00 | 410 544.00 | | 168 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 012.00 | 744 722.00 | | 373 012.00 |
EA Autres dettes | 46 158.00 | 808.00 | | 46 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 184.00 | 1 459 075.00 | | 838 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 184.00 | 4 544 184.00 | | 1 959 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
FG Production vendue services | 2 000 952.00 | 35 278.00 | 2 036 230.00 | 2 000 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 891.00 | 35 278.00 | 2 138 169.00 | 2 102 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 156.00 | 57 878.00 | | 9 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 9 813.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 10 981.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | 20 794.00 | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 1 735.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 10 050.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 11 785.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 932.00 | 9 009.00 | | 3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 497.00 | 93 188.00 | | 22 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 145.00 | 2 925 474.00 | | 2 158 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 129.00 | 2 669 118.00 | | 2 117 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 016.00 | 256 356.00 | | 41 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 247.00 | | 113 417.00 | 840 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | 300.00 | 31 580.00 | 3 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 617.00 | 152 937.00 | 797 109.00 | 3 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 637.00 | 765 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 323.00 | | 108 843.00 | 809 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 924.00 | | 4 574.00 | 30 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 623.00 | 53 960.00 | 44 552.00 | 402 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 623.00 | 53 960.00 | 44 552.00 | 402 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
UP Prêts | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
UX Autres créances clients | 697 414.00 | 697 414.00 | | 697 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 062.00 | 53 084.00 | 196 978.00 | 250 062.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 959.00 | 793 400.00 | 26 559.00 | 819 959.00 |
VW T.V.A. | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 184.00 | 641 206.00 | 196 978.00 | 838 184.00 |