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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 77 153.00 | 7 741.00 | 69 411.00 | 77 153.00 |
AP Constructions | 2 129 976.00 | 631 655.00 | 1 498 321.00 | 2 129 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 058.00 | 166 550.00 | 55 507.00 | 222 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 388.00 | 286 737.00 | 119 652.00 | 406 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 409.00 | 1 092 683.00 | 1 785 725.00 | 2 878 409.00 |
BT Marchandises | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 340.00 | 1 092 683.00 | 1 942 657.00 | 3 035 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 720.00 | 716 720.00 | | 716 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 243 279.00 | 1 243 279.00 | | 1 243 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
DH Report à nouveau | -172 436.00 | -34 189.00 | | -172 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 788.00 | -138 246.00 | | -110 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 291.00 | 57 478.00 | | 53 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 207.00 | 1 936 183.00 | | 1 821 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 623.00 | 17 073.00 | | 51 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 34 620.00 | | 32 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518.00 | 9 889.00 | | 4 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 918.00 | | |
EA Autres dettes | 33 040.00 | 37 110.00 | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 450.00 | 118 611.00 | | 121 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 657.00 | 2 054 793.00 | | 1 942 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 450.00 | 118 611.00 | | 121 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 910.00 | 4 187.00 | | 4 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | 4 187.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 168.00 | 136 498.00 | | 126 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 956.00 | 274 745.00 | | 236 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 788.00 | -138 246.00 | | -110 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 031.00 | | 24 377.00 | 2 854 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 575.00 | | 24 292.00 | 2 835 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | 86.00 | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 371.00 | 130 312.00 | 1 092 683.00 | 962 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 371.00 | 130 312.00 | 1 092 683.00 | 962 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VP Divers | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 3 409.00 | 1 533.00 | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 351.00 | 86 818.00 | 1 533.00 | 88 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |