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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 213 545.00 | 11 426 872.00 | 6 786 673.00 | 18 213 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 6.00 | 2 233.00 | 2 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240 806.00 | 11 426 878.00 | 6 813 928.00 | 18 240 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 561.00 | 52 587.00 | 369 974.00 | 422 561.00 |
BZ Autres créances | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
CF Disponibilités | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 395.00 | 52 587.00 | 599 808.00 | 652 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 893 201.00 | 11 479 465.00 | 7 413 736.00 | 18 893 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 1 233 320.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 180.00 | 1 252 029.00 | | 804 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 528.00 | 2 925 348.00 | | 1 244 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | 15 839.00 | | 17 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504.00 | 3 040.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 92 411.00 | | 124 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 192.00 | 243 911.00 | | 300 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 181.00 | | 31 033.00 |
EA Autres dettes | 2 430 886.00 | 1 274 653.00 | | 2 430 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261 611.00 | 3 570 775.00 | | 3 261 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 207.00 | 5 231 810.00 | | 6 169 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 736.00 | 8 157 159.00 | | 7 413 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 149 503.00 | 2 304 896.00 | | 6 149 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 298 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 298 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 382 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 559.00 | 540 767.00 | | 339 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 692.00 | 4 079 894.00 | | 3 308 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 512.00 | 2 827 865.00 | | 2 504 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 180.00 | 1 252 029.00 | | 804 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 190 549.00 | | 60 389.00 | 18 190 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 132.00 | | 18 240 806.00 | 10 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | 18 224 747.00 | 10 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190 549.00 | | 44 330.00 | 18 190 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612 022.00 | 814 856.00 | | 10 612 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612 022.00 | 814 850.00 | | 10 612 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 135.00 | 1 447.00 | 9 995.00 | 61 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 135.00 | 1 447.00 | 9 995.00 | 61 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 135.00 | 1 447.00 | 9 995.00 | 61 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | 9 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 422.00 | 15 839.00 | | 17 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 825.00 | 473 209.00 | 14 617.00 | 487 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 261 611.00 | 3 261 611.00 | | 3 261 611.00 |
UX Autres créances clients | 359 457.00 | 359 457.00 | | 359 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VC Groupe et associés | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 060.00 | 1 943 060.00 | | 1 943 060.00 |
VP Divers | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 271.00 | 582 271.00 | | 582 271.00 |
VW T.V.A. | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 703.00 | 6 149 503.00 | 14 617.00 | 6 165 703.00 |