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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 955.00 | 105 117.00 | 8 838.00 | 113 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 494.00 | 371 547.00 | 45 947.00 | 417 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 518.00 | 18 918.00 | 333 600.00 | 352 518.00 |
BZ Autres créances | 339 619.00 | | 339 619.00 | 339 619.00 |
CF Disponibilités | 234 094.00 | | 234 094.00 | 234 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 992.00 | 18 918.00 | 934 074.00 | 952 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 486.00 | 390 465.00 | 980 021.00 | 1 370 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
DL TOTAL (I) | 563 702.00 | | | 563 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 542.00 | | | 194 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 308.00 | | | 211 308.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 320.00 | | | 416 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 021.00 | | | 980 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 320.00 | | | 416 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 168.00 | | 1 891 168.00 | 1 891 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 168.00 | | 1 891 168.00 | 1 891 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 761.00 | | | 1 905 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 891.00 | | | 1 802 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 494.00 | | | 417 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 589.00 | 1 958.00 | | 369 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 160.00 | 1 958.00 | | 103 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 471.00 | 6 472.00 | 25.00 | 12 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 471.00 | 6 472.00 | 25.00 | 12 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 471.00 | 6 472.00 | 25.00 | 12 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 472.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
UX Autres créances clients | 352 518.00 | 352 518.00 | | 352 518.00 |
VB T. V. A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VC Groupe et associés | 307 423.00 | 307 423.00 | | 307 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 007.00 | 718 898.00 | 37 109.00 | 756 007.00 |
VW T.V.A. | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 320.00 | 416 320.00 | | 416 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 859.00 | | | 282 859.00 |
ST Autres comptes | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 116.00 | | | 223 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
YT Sous‐traitance | -269.00 | | | -269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 356.00 | | | 189 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 033.00 | | | 378 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 376.00 | | | 180 376.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 831.00 | | | 898 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |