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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 7 755.00 | 2 200.00 | 9 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 307.00 | 300 266.00 | 20 041.00 | 320 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 730.00 | 312 238.00 | 92 491.00 | 404 730.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 695 436.00 | 52 875.00 | 642 561.00 | 695 436.00 |
CF Disponibilités | 456 562.00 | | 456 562.00 | 456 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 920.00 | 52 875.00 | 1 143 045.00 | 1 195 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 650.00 | 365 113.00 | 1 235 536.00 | 1 600 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 101.00 | 67 109.00 | | 11 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 624.00 | -56 007.00 | | 135 624.00 |
DL TOTAL (I) | 201 725.00 | 66 101.00 | | 201 725.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 011.00 | 518 594.00 | | 531 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 130.00 | 81 005.00 | | 57 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 118.00 | 119 697.00 | | 60 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 248.00 | 257 150.00 | | 345 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 302.00 | 3 372.00 | | 20 302.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 811.00 | 984 219.00 | | 1 013 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 536.00 | 1 057 821.00 | | 1 235 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 434.00 | 783 281.00 | | 636 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 063.00 | | 44 259.00 | 389 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 592.00 | 404 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 985.00 | 9 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 607.00 | 324 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285.00 | | 6 656.00 | 9 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 212.00 | | 16 919.00 | 330 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 566.00 | | 20 684.00 | 49 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 248.00 | 15 152.00 | 22 161.00 | 319 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 7 756.00 | 5 985.00 | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 263.00 | 7 396.00 | 16 176.00 | 313 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 120.00 | 24 236.00 | 32 884.00 | 57 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 711.00 | 184 711.00 | | 184 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
UX Autres créances clients | 595 961.00 | 595 961.00 | | 595 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 012.00 | 86 519.00 | 334 076.00 | 431 012.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 084.00 | 705 159.00 | 63 925.00 | 769 084.00 |
VW T.V.A. | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 811.00 | 636 434.00 | 366 960.00 | 1 013 811.00 |