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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 2 300.00 | 35 701.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 744.00 | 16 237.00 | 38 506.00 | 54 744.00 |
BP En cours de production de services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BT Marchandises | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 747.00 | 16 237.00 | 72 509.00 | 88 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
DH Report à nouveau | -84 162.00 | -41 672.00 | | -84 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 157.00 | -42 490.00 | | -42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 25 559.00 | 67 716.00 | | 25 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 5 733.00 | | 8 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | 31 845.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 950.00 | 37 578.00 | | 46 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 509.00 | 105 294.00 | | 72 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 950.00 | 37 578.00 | | 46 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838.00 | 400.00 | | 15 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 400.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167.00 | 361.00 | 2 806.00 | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |