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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 24 350.00 | 1 365.00 | 25 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 802.00 | 25 388.00 | 5 414.00 | 30 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 513.00 | 25 388.00 | 62 125.00 | 87 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
DH Report à nouveau | 11 953.00 | 24 742.00 | | 11 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | -12 788.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 42 053.00 | 34 699.00 | | 42 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 796.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 255.00 | 17 882.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 071.00 | 19 678.00 | | 20 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 125.00 | 54 377.00 | | 62 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 695.00 | 95 243.00 | | 110 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 340.00 | 108 031.00 | | 103 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | -12 788.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 411.00 | | 1 390.00 | 29 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | | 1 390.00 | 25 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 399.00 | 989.00 | | 24 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 989.00 | | 24 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583.00 | 4 534.00 | 4 049.00 | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |