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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 211.00 | 47 059.00 | 152.00 | 47 211.00 |
BT Marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 102.00 | 47 059.00 | 64 043.00 | 111 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 867.00 | 68 796.00 | | 44 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | -23 929.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 51 304.00 | 49 441.00 | | 51 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 5 421.00 | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698.00 | 14 872.00 | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739.00 | 20 292.00 | | 12 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 043.00 | 69 733.00 | | 64 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 739.00 | 20 292.00 | | 12 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -60.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 995.00 | 166 318.00 | | 146 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 132.00 | 190 247.00 | | 145 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | -23 929.00 | | 1 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |