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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 6 610.00 | 4 307.00 | 10 917.00 |
AH Fonds commercial | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407.00 | 8 390.00 | 1 018.00 | 9 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 941.00 | 577 643.00 | 260 298.00 | 837 941.00 |
AX Avances et acomptes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 244.00 | 592 643.00 | 513 600.00 | 1 106 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 847.00 | 3 010.00 | 931 837.00 | 934 847.00 |
BZ Autres créances | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
CF Disponibilités | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 106.00 | 3 010.00 | 1 350 096.00 | 1 353 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 350.00 | 595 653.00 | 1 863 696.00 | 2 459 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 127.00 | 227 762.00 | | 239 127.00 |
DH Report à nouveau | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 319.00 | 11 365.00 | | 105 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 517 292.00 | 408 025.00 | | 517 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 112.00 | 483 930.00 | | 295 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 609.00 | 1 108 793.00 | | 897 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 682.00 | 176 987.00 | | 153 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 404.00 | 1 772 211.00 | | 1 346 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 696.00 | 2 180 236.00 | | 1 863 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 381.00 | 1 683 137.00 | | 1 149 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 524 640.00 | 2 726.00 | 10 527 366.00 | 10 524 640.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 690.00 | 2 726.00 | 10 528 416.00 | 10 525 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 718 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 411 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 534.00 | 58 360.00 | | 46 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 045.00 | 45.00 | | 46 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 943.00 | -45.00 | | -7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | 14 680.00 | | 51 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 755.00 | 9 927 135.00 | | 10 617 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 437.00 | 9 915 771.00 | | 10 512 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 319.00 | 11 365.00 | | 105 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 111.00 | 19 731.00 | | 39 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 663.00 | | 269 654.00 | 908 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 074.00 | 1 106 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 074.00 | 852 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 321.00 | | 94 245.00 | 103 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 779.00 | | 171 867.00 | 752 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 562.00 | | 3 543.00 | 52 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 218.00 | 49 054.00 | 24 629.00 | 568 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 2 306.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 914.00 | 46 748.00 | 24 629.00 | 563 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 893.00 | 971.00 | 3 854.00 | 5 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 893.00 | 971.00 | 3 854.00 | 5 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893.00 | 971.00 | 3 854.00 | 5 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 3 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 609.00 | 897 609.00 | | 897 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 932 696.00 | 932 696.00 | | 932 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 112.00 | 98 089.00 | 197 023.00 | 295 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 741.00 | | | 423 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 150.00 | 1 076 540.00 | 25 610.00 | 1 102 150.00 |
VW T.V.A. | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 404.00 | 1 149 381.00 | 197 023.00 | 1 346 404.00 |