| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 859 719.00 | 29 605 304.00 | 10 254 415.00 | 39 859 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 857 697.00 | | 2 857 697.00 | 2 857 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 234 022.00 | 5 209 687.00 | 4 024 335.00 | 9 234 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 924.00 | | 575 924.00 | 575 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 965 060.00 | | 98 965 060.00 | 98 965 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 417 572.00 | | 2 417 572.00 | 2 417 572.00 |
BF Prêts | 34 672 483.00 | | 34 672 483.00 | 34 672 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 585.00 | | 360 585.00 | 360 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 505 653.00 | 280 777 747.00 | 600 727 907.00 | 881 505 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 333 935.00 | | 21 333 935.00 | 21 333 935.00 |
BZ Autres créances | 857 337 891.00 | 47 524.00 | 857 290 366.00 | 857 337 891.00 |
CF Disponibilités | 111 229 768.00 | | 111 229 768.00 | 111 229 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681 570.00 | | 4 681 570.00 | 4 681 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 584 007.00 | 47 524.00 | 994 536 482.00 | 994 584 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 089 660.00 | 280 825 271.00 | 1 595 264 389.00 | 1 876 089 660.00 |
CU Autres participations | 692 562 591.00 | 245 962 755.00 | 446 599 836.00 | 692 562 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 071 696.00 | 383 071 696.00 | | 383 071 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 101 772.00 | 52 101 772.00 | | 52 101 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 307 170.00 | 38 307 170.00 | | 38 307 170.00 |
DH Report à nouveau | 283 870 963.00 | 230 780 195.00 | | 283 870 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 019 527.00 | 53 189 125.00 | | 60 019 527.00 |
DL TOTAL (I) | 817 371 128.00 | 757 449 958.00 | | 817 371 128.00 |
DP Provisions pour risques | 8 252 462.00 | 1 991 385.00 | | 8 252 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 873 507.00 | 9 350 998.00 | | 6 873 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 125 969.00 | 11 342 383.00 | | 15 125 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 558 952.00 | 509 191 703.00 | | 480 558 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 272 637.00 | 208 937 859.00 | | 222 272 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 782.00 | 11 205 680.00 | | 26 853 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785 307.00 | 20 296 604.00 | | 21 785 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 451 978.00 | 2 656 513.00 | | 2 451 978.00 |
EA Autres dettes | 8 838 472.00 | 1 940 077.00 | | 8 838 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 767 292.00 | 754 228 435.00 | | 762 767 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 264 389.00 | 1 523 020 776.00 | | 1 595 264 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 032 249.00 | 29 065 545.00 | 113 097 795.00 | 84 032 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 032 249.00 | 29 065 545.00 | 113 097 795.00 | 84 032 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 443 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 104 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 022 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 711 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 542 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 199 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 755 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 806 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 529 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 483 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 299 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 064 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 936 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 363 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 607 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 269 574.00 | 108 664.00 | | 14 269 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 251 534.00 | 1 116 041.00 | | 12 251 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 521 108.00 | 1 224 706.00 | | 26 521 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208 567.00 | 4 868.00 | | 3 208 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 819 926.00 | 10 313 613.00 | | 13 819 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054 767.00 | 10 318 481.00 | | 17 054 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 466 341.00 | -9 093 775.00 | | 9 466 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 487 053.00 | 2 094 847.00 | | 2 487 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567 402.00 | -503 564.00 | | 5 567 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 264 458.00 | 209 087 172.00 | | 291 264 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 244 931.00 | 155 898 047.00 | | 231 244 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 019 527.00 | 53 189 125.00 | | 60 019 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 512 454.00 | | 51 584 143.00 | 880 512 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 997 930.00 | 828 978 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 978 339.00 | 48 612 605.00 | 881 505 653.00 | 1 978 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 221.00 | 42 717 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 339.00 | 12 238 455.00 | 9 809 946.00 | 1 978 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 385 549.00 | | 5 708 087.00 | 37 385 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717 226.00 | | 12 309 513.00 | 11 717 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 409 679.00 | | 33 566 543.00 | 831 409 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 241 612.00 | 3 970 179.00 | 1 396 799.00 | 32 241 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 413 861.00 | 2 567 664.00 | 376 221.00 | 27 413 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 751.00 | 1 402 515.00 | 1 020 579.00 | 4 827 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 154 004.00 | | 2 154 004.00 | 2 154 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 633 913.00 | 10 542 005.00 | 7 049 949.00 | 11 633 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 250.00 | 26 274.00 | | 21 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 403 169.00 | 43 090 395.00 | 6 483 285.00 | 209 403 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 037 082.00 | 53 632 401.00 | 13 533 234.00 | 221 037 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542 005.00 | 7 049 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 064 121.00 | 6 483 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 272 637.00 | 218 807 255.00 | 3 465 382.00 | 222 272 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 782.00 | 26 853 782.00 | | 26 853 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260 629.00 | 12 260 629.00 | | 12 260 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250 368.00 | 6 250 368.00 | | 6 250 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 451 978.00 | 2 451 978.00 | | 2 451 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 045.00 | 4 854 045.00 | | 4 854 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 965 060.00 | 98 965 060.00 | | 98 965 060.00 |
UP Prêts | 34 672 483.00 | 269 833.00 | 34 402 650.00 | 34 672 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 585.00 | 12 468.00 | 348 117.00 | 360 585.00 |
UX Autres créances clients | 21 333 935.00 | 21 333 935.00 | | 21 333 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
VB T. V. A. | 4 104 227.00 | 4 104 227.00 | | 4 104 227.00 |
VC Groupe et associés | 850 204 583.00 | 850 204 583.00 | | 850 204 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 547 952.00 | 310 047 952.00 | 170 500 000.00 | 480 547 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 984 427.00 | 3 984 427.00 | | 3 984 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000 000.00 | | | 239 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 200 000.00 | | | 269 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 980.00 | 1 036 980.00 | | 1 036 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913 618.00 | 2 913 618.00 | | 2 913 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681 570.00 | 4 681 570.00 | | 4 681 570.00 |
VW T.V.A. | 2 237 330.00 | 2 237 330.00 | | 2 237 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 767 292.00 | 588 801 911.00 | 173 965 382.00 | 762 767 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 502.00 | 480.00 | | 502.00 |