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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 041.00 | 66 674.00 | 19 367.00 | 86 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 870.00 | 144 343.00 | 48 528.00 | 192 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 252.00 | 214 333.00 | 128 919.00 | 343 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BT Marchandises | 784 202.00 | | 784 202.00 | 784 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
BZ Autres créances | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 301.00 | | 969 301.00 | 969 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 554.00 | 214 333.00 | 1 098 220.00 | 1 312 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 61 950.00 | 48 930.00 | | 61 950.00 |
DH Report à nouveau | 247 737.00 | 247 737.00 | | 247 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | 13 019.00 | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 424 099.00 | 404 724.00 | | 424 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 687.00 | 220 686.00 | | 206 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 337.00 | 165 291.00 | | 49 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | 110 010.00 | | 100 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 611.00 | 30 845.00 | | 42 611.00 |
EA Autres dettes | 275 235.00 | 203 985.00 | | 275 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 121.00 | 730 817.00 | | 674 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 220.00 | 1 135 541.00 | | 1 098 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 797.00 | | | 609 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 867.00 | 51 669.00 | | 94 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 726.00 | | 824 726.00 | 824 726.00 |
FG Production vendue services | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 856.00 | | 950 856.00 | 950 856.00 |
FM Production stockée | | | 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -295 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 6 234.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 365.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 365.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | -365.00 | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 805.00 | 869 591.00 | | 992 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 430.00 | 856 572.00 | | 973 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 375.00 | 13 019.00 | | 19 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 417.00 | 3 884.00 | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 719.00 | | 46 533.00 | 296 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 378.00 | | 46 533.00 | 232 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 779.00 | 11 554.00 | | 202 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 463.00 | 11 554.00 | | 199 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 235.00 | 275 235.00 | | 275 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
UX Autres créances clients | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 437.00 | 47 113.00 | 64 325.00 | 111 437.00 |
VI Groupe et associés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 688.00 | 212 688.00 | | 212 688.00 |
VW T.V.A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 122.00 | 609 797.00 | 64 325.00 | 674 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 740.00 | 16 814.00 | | 23 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | 8 803.00 | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 77 031.00 | 67 615.00 | | 77 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 613.00 | 16 723.00 | | 20 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
YT Sous‐traitance | 29 479.00 | 13 715.00 | | 29 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 630.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 1 108.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 159.00 | 17 922.00 | | 26 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 138.00 | | | 165 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 158.00 | 107 486.00 | | 138 158.00 |