| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 471.00 | 206 415.00 | 305 056.00 | 511 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BF Prêts | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 489.00 | 344 166.00 | 501 323.00 | 845 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BT Marchandises | 1 762 937.00 | 63 664.00 | 1 699 273.00 | 1 762 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 946.00 | 7 398.00 | 5 381 548.00 | 5 388 946.00 |
BZ Autres créances | 1 058 785.00 | | 1 058 785.00 | 1 058 785.00 |
CF Disponibilités | 2 820 486.00 | | 2 820 486.00 | 2 820 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 266 545.00 | 71 063.00 | 11 195 482.00 | 11 266 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 034.00 | 415 228.00 | 11 696 805.00 | 12 112 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 556 182.00 | 2 933 790.00 | | 3 556 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 080.00 | 622 392.00 | | 311 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 261.00 | 4 106 182.00 | | 4 417 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 186.00 | 4 189 468.00 | | 5 351 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 361.00 | 1 031 121.00 | | 1 308 361.00 |
EA Autres dettes | 619 998.00 | 658 120.00 | | 619 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279 544.00 | 5 878 709.00 | | 7 279 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 696 805.00 | 9 984 891.00 | | 11 696 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 271 191.00 | 132 979.00 | 23 404 170.00 | 23 271 191.00 |
FG Production vendue services | 1 360 479.00 | | 1 360 479.00 | 1 360 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 631 671.00 | 132 979.00 | 24 764 650.00 | 24 631 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 738 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 735 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 455 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 664.00 | |
GE Autres charges | | | 324 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 145 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 174.00 | 92 983.00 | | 153 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 174.00 | 92 983.00 | | 153 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 174.00 | -92 983.00 | | -153 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 908.00 | 230 488.00 | | 111 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 738 384.00 | 29 608 367.00 | | 26 738 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 427 304.00 | 28 985 975.00 | | 26 427 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 080.00 | 622 392.00 | | 311 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 124.00 | | 381 493.00 | 699 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 341.00 | 196 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 732.00 | 230 396.00 | 845 489.00 | 4 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 220 055.00 | 511 471.00 | 4 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 600.00 | | 300 658.00 | 435 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 773.00 | | 80 835.00 | 125 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 947.00 | 104 273.00 | 220 055.00 | 459 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 196.00 | 104 273.00 | 220 055.00 | 322 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 305.00 | 63 664.00 | 33 305.00 | 33 305.00 |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | | 1 083.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 787.00 | 63 664.00 | 34 388.00 | 41 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 787.00 | 63 664.00 | 34 388.00 | 41 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 664.00 | 34 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 186.00 | 5 351 186.00 | | 5 351 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 968.00 | 271 968.00 | | 271 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 120.00 | 371 120.00 | | 371 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 998.00 | 619 998.00 | | 619 998.00 |
UP Prêts | 124 540.00 | 53 239.00 | 71 301.00 | 124 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 825.00 | 5 380 825.00 | | 5 380 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 661 090.00 | 661 090.00 | | 661 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 149.00 | 6 528 310.00 | 148 839.00 | 6 677 149.00 |
VW T.V.A. | 628 825.00 | 628 825.00 | | 628 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 544.00 | 7 279 544.00 | | 7 279 544.00 |