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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355.00 | 3 910.00 | 10 445.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 355.00 | 3 910.00 | 10 445.00 | 14 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 134.00 | | 98 134.00 | 98 134.00 |
BZ Autres créances | 418 559.00 | | 418 559.00 | 418 559.00 |
CF Disponibilités | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 707.00 | | 657 707.00 | 657 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 062.00 | 3 910.00 | 668 152.00 | 672 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 765 111.00 | 765 111.00 | | 765 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 676.00 | -2 003 400.00 | | -1 960 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 627.00 | 42 724.00 | | 337 627.00 |
DL TOTAL (I) | -304 403.00 | -642 029.00 | | -304 403.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 167.00 | 97 717.00 | | 70 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 167.00 | 127 717.00 | | 100 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 946.00 | 386 031.00 | | 712 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 175 817.00 | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 496.00 | 122 970.00 | | 129 496.00 |
EA Autres dettes | | 230 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 388.00 | 1 015 402.00 | | 872 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 152.00 | 501 089.00 | | 668 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 044 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 231.00 | 133 944.00 | | 530 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 816.00 | 164 910.00 | | 107 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 414.00 | -30 966.00 | | 422 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 064.00 | 435.00 | | 127 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 649.00 | 1 325 735.00 | | 1 636 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 021.00 | 1 283 011.00 | | 1 299 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 627.00 | 42 724.00 | | 337 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949.00 | 2 912.00 | 6 951.00 | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 2 912.00 | 6 951.00 | 7 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 717.00 | 12 507.00 | 40 057.00 | 127 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 946.00 | 712 946.00 | | 712 946.00 |
UX Autres créances clients | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 559.00 | 418 559.00 | | 418 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 693.00 | 516 693.00 | | 516 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 996.00 | 858 996.00 | | 858 996.00 |