| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 980.00 | 103 247.00 | 35 733.00 | 138 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 20 110.00 | 14 520.00 | 34 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 657.00 | 123 356.00 | 60 301.00 | 183 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 169 018.00 | | 169 018.00 | 169 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 794.00 | | 434 794.00 | 434 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 452.00 | 123 356.00 | 495 095.00 | 618 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DG Autres réserves | 20 018.00 | 62 297.00 | | 20 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 430.00 | -42 279.00 | | 93 430.00 |
DL TOTAL (I) | 142 291.00 | 48 862.00 | | 142 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 903.00 | 169 960.00 | | 166 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 314.00 | 50 207.00 | | 35 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 662.00 | 72 423.00 | | 96 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 926.00 | 108 616.00 | | 53 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 804.00 | 401 207.00 | | 352 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 095.00 | 450 069.00 | | 495 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 537.00 | | 38 440.00 | 147 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 183 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 173 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 489.00 | | 36 440.00 | 139 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 2 000.00 | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 357.00 | 12 320.00 | 2 320.00 | 113 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 357.00 | 12 320.00 | 2 320.00 | 113 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VC Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 903.00 | 48 844.00 | 118 059.00 | 166 903.00 |
VI Groupe et associés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 791.00 | 208 743.00 | 10 048.00 | 218 791.00 |
VW T.V.A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 804.00 | 234 745.00 | 118 059.00 | 352 804.00 |