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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 671 558.00 | 3 671 558.00 | | 3 671 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 632 692.00 | 3 757 967.00 | 44 874 725.00 | 48 632 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BZ Autres créances | 6 229 491.00 | | 6 229 491.00 | 6 229 491.00 |
CF Disponibilités | | | 305 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 246 503.00 | | 6 552 426.00 | 6 246 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 427 152.00 | | 51 427 152.00 | 51 427 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 821 765.00 | | 44 821 765.00 | 44 821 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300 040.00 | 47 300 040.00 | | 47 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278 711.00 | 1 408 383.00 | | 1 278 711.00 |
DH Report à nouveau | 11 713.00 | 15 210.00 | | 11 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 440.00 | 2 574 109.00 | | 2 593 440.00 |
DL TOTAL (I) | 51 184 811.00 | 51 298 650.00 | | 51 184 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 36 010.00 | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 208.00 | 30 179.00 | | 120 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 502.00 | 66 189.00 | | 128 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 51 251 001.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 991 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 661.00 | | | 983 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983 661.00 | | | -983 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 351.00 | 24 837.00 | | 161 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 106.00 | | | 3 754 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574 109.00 | 2 593 440.00 | | 2 574 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 629.00 | | 983 662.00 | 4 741 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655 223.00 | | 983 662.00 | 4 655 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 988.00 | 8 700.00 | 1 288.00 | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535 414.00 | 306 748.00 | 6 228 666.00 | 6 535 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 402.00 | 315 448.00 | 6 229 954.00 | 6 545 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |