| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 596.00 | 1 372 740.00 | 738 856.00 | 2 111 596.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 177 239.00 | 512 901.00 | 664 338.00 | 1 177 239.00 |
AP Constructions | 24 763 495.00 | 12 623 870.00 | 12 139 624.00 | 24 763 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 050 474.00 | 21 946 598.00 | 17 103 876.00 | 39 050 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 161.00 | 806 289.00 | 162 872.00 | 969 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 643 890.00 | 64 075.00 | 1 579 815.00 | 1 643 890.00 |
AX Avances et acomptes | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 892 834.00 | 37 334 096.00 | 34 558 738.00 | 71 892 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135 692.00 | 444 643.00 | 3 691 049.00 | 4 135 692.00 |
BN En cours de production de biens | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 007.00 | 6 316.00 | 618 691.00 | 625 007.00 |
BT Marchandises | 665 342.00 | | 665 342.00 | 665 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 681 437.00 | | 9 681 437.00 | 9 681 437.00 |
BZ Autres créances | 961 457.00 | | 961 457.00 | 961 457.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 582.00 | | 300 582.00 | 300 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 475 053.00 | 450 959.00 | 16 024 094.00 | 16 475 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 368 321.00 | 37 785 055.00 | 50 583 266.00 | 88 368 321.00 |
CU Autres participations | 2 029 397.00 | | 2 029 397.00 | 2 029 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 047.00 | 2 205 386.00 | | 2 259 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200 689.00 | 8 555 161.00 | | 10 200 689.00 |
DK Provisions réglementées | 17 569 582.00 | 16 702 442.00 | | 17 569 582.00 |
DL TOTAL (I) | 32 365 191.00 | 29 798 862.00 | | 32 365 191.00 |
DP Provisions pour risques | 433.00 | 11 462.00 | | 433.00 |
DQ Provisions pour charges | | 153 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 433.00 | 164 672.00 | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 1 740 861.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748 524.00 | 7 769 787.00 | | 8 748 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 597 807.00 | 5 852 384.00 | | 6 597 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 324 834.00 | 1 534 298.00 | | 1 324 834.00 |
EA Autres dettes | 1 540 868.00 | 12 099.00 | | 1 540 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 212 259.00 | 16 909 429.00 | | 18 212 259.00 |
ED (V) | 5 383.00 | 607.00 | | 5 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 583 266.00 | 46 873 570.00 | | 50 583 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 133.00 | 4 542 210.00 | 7 315 343.00 | 2 773 133.00 |
FD Production vendue biens | 19 613 494.00 | 11 738 131.00 | 31 351 625.00 | 19 613 494.00 |
FG Production vendue services | 29 454 278.00 | 10 585 858.00 | 40 040 136.00 | 29 454 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 840 904.00 | 26 866 199.00 | 78 707 104.00 | 51 840 904.00 |
FM Production stockée | | | -295 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 086 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 785 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 663 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 585 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 358 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 102.00 | |
GE Autres charges | | | 107 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 460 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 625 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 083.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 501 782.00 | 1 372 614.00 | | 1 501 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 783.00 | 1 374 697.00 | | 1 501 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 210.00 | 91 094.00 | | 153 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 384.00 | 104 557.00 | | 54 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215 712.00 | 2 385 443.00 | | 2 215 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 305.00 | 2 581 094.00 | | 2 423 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 523.00 | -1 206 397.00 | | -921 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 059 728.00 | 1 690 876.00 | | 2 059 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341 855.00 | 2 917 302.00 | | 3 341 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 534 896.00 | 77 242 184.00 | | 81 534 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 334 207.00 | 68 687 022.00 | | 71 334 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 200 689.00 | 8 555 161.00 | | 10 200 689.00 |