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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 230.00 | 483 804.00 | 27 426.00 | 511 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 192.00 | 339 048.00 | 87 143.00 | 426 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 041.00 | 828 252.00 | 114 789.00 | 943 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 086.00 | | 446 086.00 | 446 086.00 |
BZ Autres créances | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 655 857.00 | | 655 857.00 | 655 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 468.00 | | 1 354 468.00 | 1 354 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 509.00 | 828 252.00 | 1 469 258.00 | 2 297 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 351.00 | 296 156.00 | | 294 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 191.00 | 25 195.00 | | 105 191.00 |
DL TOTAL (I) | 454 542.00 | 376 351.00 | | 454 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 841.00 | 300 000.00 | | 33 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 475.00 | 685 758.00 | | 737 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 052.00 | 117 920.00 | | 185 052.00 |
EA Autres dettes | 58 348.00 | 58 944.00 | | 58 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 716.00 | 1 162 622.00 | | 1 014 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 258.00 | 1 538 972.00 | | 1 469 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 876.00 | | 71 860.00 | 869 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 770.00 | 21 797.00 | 4 315.00 | 810 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 370.00 | 21 797.00 | 4 315.00 | 805 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 475.00 | 737 475.00 | | 737 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 446 086.00 | | | 446 086.00 |
VB T. V. A. | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 841.00 | 10 070.00 | 23 772.00 | 33 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 306.00 | 546 088.00 | 220.00 | 546 306.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 716.00 | 990 944.00 | 23 772.00 | 1 014 716.00 |