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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 161.00 | 138 835.00 | 4 327.00 | 143 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 279.00 | 582 641.00 | 14 639.00 | 597 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 201.00 | 721 475.00 | 23 725.00 | 745 201.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 587.00 | 721 475.00 | 84 111.00 | 805 587.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 206.00 | | | 507 206.00 |
DG Autres réserves | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
DH Report à nouveau | -722 191.00 | | | -722 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 047.00 | | | -15 047.00 |
DL TOTAL (I) | -73 304.00 | | | -73 304.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
EA Autres dettes | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
FG Production vendue services | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 047.00 | | | -15 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 801.00 | | 1 400.00 | 743 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 041.00 | | 1 400.00 | 739 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 403.00 | 10 072.00 | | 711 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 403.00 | 10 072.00 | | 711 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 415.00 | 157 415.00 | | 157 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |