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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
AP Constructions | 1 480 230.00 | 848 630.00 | 631 600.00 | 1 480 230.00 |
AX Avances et acomptes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 035.00 | 848 630.00 | 2 995 405.00 | 3 844 035.00 |
BZ Autres créances | 1 524 789.00 | | 1 524 789.00 | 1 524 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 303.00 | 2 108.00 | 1 034 195.00 | 1 036 303.00 |
CF Disponibilités | 3 194 053.00 | | 3 194 053.00 | 3 194 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 145.00 | 2 108.00 | 5 753 036.00 | 5 755 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 179.00 | 850 738.00 | 8 748 441.00 | 9 599 179.00 |
CU Autres participations | 2 250 458.00 | | 2 250 458.00 | 2 250 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 700.00 | | | 581 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DG Autres réserves | 6 974 530.00 | | | 6 974 530.00 |
DH Report à nouveau | 378 688.00 | | | 378 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 268.00 | | | 412 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 815.00 | | | 8 702 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 441.00 | | | 8 748 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 133.00 | | 590 133.00 | 590 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 133.00 | | 590 133.00 | 590 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 116.00 | | | 167 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 259.00 | | | 708 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 991.00 | | | 295 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 268.00 | | | 412 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 435.00 | | 10 600.00 | 3 833 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 977.00 | | 10 600.00 | 1 582 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 458.00 | | | 2 250 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 430.00 | 72 200.00 | | 776 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 430.00 | 72 200.00 | | 776 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 1 977.00 | 12.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 1 977.00 | 12.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 1 977.00 | 12.00 | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 529.00 | 19 529.00 | 1 500 000.00 | 1 519 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 789.00 | 24 789.00 | 1 500 000.00 | 1 524 789.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |