| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803 937.00 | 803 937.00 | | 803 937.00 |
AP Constructions | 1 562 115.00 | 924 115.00 | 638 000.00 | 1 562 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 496.00 | 1 844 493.00 | 2.00 | 1 844 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 901 061.00 | | 3 901 061.00 | 3 901 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 285 873.00 | 3 572 545.00 | 4 713 328.00 | 8 285 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 313.00 | | 490 313.00 | 490 313.00 |
BZ Autres créances | 255 137 295.00 | | 255 137 295.00 | 255 137 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 629.00 | | 791 629.00 | 791 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 419 237.00 | | 256 419 237.00 | 256 419 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578 803.00 | | 578 803.00 | 578 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 283 914.00 | 3 572 545.00 | 261 711 369.00 | 265 283 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 287.00 | 2 305 287.00 | | 2 305 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DG Autres réserves | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
DH Report à nouveau | 9 035 411.00 | 6 129 642.00 | | 9 035 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574 372.00 | 2 905 768.00 | | 9 574 372.00 |
DL TOTAL (I) | 21 607 858.00 | 12 033 486.00 | | 21 607 858.00 |
DP Provisions pour risques | 578 803.00 | 3 897 015.00 | | 578 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 446 789.00 | 9 526 708.00 | | 5 446 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 025 592.00 | 13 423 723.00 | | 6 025 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148 693.00 | 137 945 817.00 | | 22 148 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 731.00 | 2 670 879.00 | | 3 064 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 182 214.00 | 18 088 295.00 | | 14 182 214.00 |
EA Autres dettes | 193 525 656.00 | 116 560 688.00 | | 193 525 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 921 295.00 | 275 358 059.00 | | 232 921 295.00 |
ED (V) | 1 156 623.00 | 2 177 768.00 | | 1 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 711 369.00 | 302 993 036.00 | | 261 711 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 569 792.00 | 304 004 456.00 | 316 574 248.00 | 12 569 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 569 792.00 | 304 004 456.00 | 316 574 248.00 | 12 569 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 522 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 073 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 733 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 646 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 688 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 031 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 041 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 147 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 266 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 811 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 974.00 | | | 2 236 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 974.00 | 265.00 | | 2 236 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236 974.00 | -265.00 | | -2 236 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654 427.00 | 1 129 933.00 | | 654 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 747.00 | 2 226 623.00 | | 1 345 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 231 089.00 | 308 800 036.00 | | 336 231 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 656 717.00 | 305 894 268.00 | | 326 656 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574 372.00 | 2 905 768.00 | | 9 574 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 349 981.00 | | 233 087.00 | 18 349 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 372.00 | 10 248 823.00 | 8 285 873.00 | 48 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 254.00 | 803 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 372.00 | 10 223 569.00 | 3 406 611.00 | 48 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 190.00 | | | 829 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 602 251.00 | | 76 301.00 | 13 602 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918 539.00 | | 156 786.00 | 3 918 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603 736.00 | 980 659.00 | 8 011 849.00 | 10 603 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 190.00 | | 25 254.00 | 829 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774 545.00 | 980 659.00 | 7 986 596.00 | 9 774 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 423 723.00 | 578 803.00 | 7 976 934.00 | 13 423 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423 723.00 | 578 803.00 | 7 976 934.00 | 13 423 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 803.00 | 7 976 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 731.00 | 3 064 731.00 | | 3 064 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 929 145.00 | 7 929 145.00 | | 7 929 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795 033.00 | 5 795 033.00 | | 5 795 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 525 656.00 | 193 525 656.00 | | 193 525 656.00 |
UP Prêts | 3 901 061.00 | 75 922.00 | 3 825 139.00 | 3 901 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 265.00 | 174 265.00 | | 174 265.00 |
UX Autres créances clients | 490 313.00 | 490 313.00 | | 490 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334 976.00 | 1 334 976.00 | | 1 334 976.00 |
VB T. V. A. | 7 969 665.00 | 7 969 665.00 | | 7 969 665.00 |
VC Groupe et associés | 241 765 149.00 | 241 765 149.00 | | 241 765 149.00 |
VI Groupe et associés | 22 148 693.00 | 22 148 693.00 | | 22 148 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 148 693.00 | | | 22 148 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 945 816.00 | | | 137 945 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 023 040.00 | 4 023 040.00 | | 4 023 040.00 |
VP Divers | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 036.00 | 458 036.00 | | 458 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 629.00 | 791 629.00 | | 791 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 494 563.00 | 256 669 424.00 | 3 825 139.00 | 260 494 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 921 295.00 | 232 921 295.00 | | 232 921 295.00 |