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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 9 285.00 | 2 635.00 | 11 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
AP Constructions | 134 767.00 | 58 775.00 | 75 991.00 | 134 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 833.00 | 68 717.00 | 48 116.00 | 116 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 254.00 | 166 366.00 | 155 888.00 | 322 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 554.00 | 4 289.00 | 532 265.00 | 536 554.00 |
BZ Autres créances | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CF Disponibilités | 445 381.00 | | 445 381.00 | 445 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 439.00 | | 220 439.00 | 220 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 368.00 | 4 289.00 | 1 279 079.00 | 1 283 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 623.00 | 170 655.00 | 1 434 968.00 | 1 605 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 400.00 | 343 400.00 | | 343 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DG Autres réserves | 256 883.00 | 255 453.00 | | 256 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 856.00 | 1 429.00 | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 643 480.00 | 634 623.00 | | 643 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 145.00 | 52 450.00 | | 64 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 145.00 | 52 450.00 | | 64 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 354.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 575.00 | 280 496.00 | | 424 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 505.00 | 219 024.00 | | 270 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 28 840.00 | 29 965.00 | | 28 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 342.00 | 530 908.00 | | 727 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 968.00 | 1 217 982.00 | | 1 434 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 342.00 | 530 908.00 | | 727 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 375.00 | 733 000.00 | 4 004 375.00 | 3 271 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 375.00 | 733 000.00 | 4 004 375.00 | 3 271 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 533.00 | 174.00 | | -21 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | -8 268.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 826.00 | 3 423 673.00 | | 4 187 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 969.00 | 3 422 243.00 | | 4 178 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 856.00 | 1 429.00 | | 8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 450.00 | 11 695.00 | | 52 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 450.00 | 11 695.00 | | 52 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 576.00 | 424 576.00 | | 424 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
UX Autres créances clients | 532 265.00 | 532 265.00 | | 532 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 048.00 | 825 065.00 | 25 983.00 | 851 048.00 |
VW T.V.A. | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 342.00 | 727 342.00 | | 727 342.00 |