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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 286.00 | 54 611.00 | 5 675.00 | 60 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 492.00 | 244 313.00 | 23 179.00 | 267 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 925.00 | 302 562.00 | 81 363.00 | 383 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 288.00 | 16 476.00 | 240 812.00 | 257 288.00 |
BZ Autres créances | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
CF Disponibilités | 188 617.00 | | 188 617.00 | 188 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 935.00 | 16 476.00 | 592 459.00 | 608 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 861.00 | 319 038.00 | 673 822.00 | 992 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 349.00 | 24 279.00 | | 20 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 087.00 | 222 970.00 | | 90 087.00 |
DL TOTAL (I) | 166 536.00 | 303 349.00 | | 166 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 870.00 | 135 741.00 | | 230 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 730.00 | 69 925.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 559.00 | 70 727.00 | | 64 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 127.00 | 198 786.00 | | 206 127.00 |
EA Autres dettes | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 286.00 | 476 436.00 | | 507 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 822.00 | 779 786.00 | | 673 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 286.00 | 476 437.00 | | 507 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 214.00 | | 2 023 214.00 | 2 023 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 214.00 | | 2 023 214.00 | 2 023 214.00 |
FM Production stockée | | | -65 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 12 168.00 | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 2 075.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 2 075.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -2 075.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 61 378.00 | | 17 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 052.00 | 1 989 211.00 | | 2 046 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 965.00 | 1 766 241.00 | | 1 955 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 087.00 | 222 970.00 | | 90 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | 17 958.00 | | 3 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 545.00 | 15 566.00 | 105 548.00 | 392 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 906.00 | 15 566.00 | 105 548.00 | 388 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 870.00 | 230 870.00 | | 230 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 301.00 | 387 795.00 | 7 506.00 | 395 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 556.00 | 501 556.00 | | 501 556.00 |