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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 326.00 | 30 268.00 | 1 058.00 | 31 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 264.00 | 30 768.00 | 3 496.00 | 34 264.00 |
BT Marchandises | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 119.00 | 2 880.00 | 89 239.00 | 92 119.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 296.00 | 2 880.00 | 155 417.00 | 158 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 560.00 | 33 647.00 | 158 913.00 | 192 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 496.00 | -8 310.00 | | -7 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 047.00 | 814.00 | | -3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 32 842.00 | 35 889.00 | | 32 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 687.00 | 20 742.00 | | 39 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 15 653.00 | | 24 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 495.00 | 38 369.00 | | 38 495.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 4 814.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 144.00 | 24 783.00 | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 071.00 | 104 388.00 | | 126 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 913.00 | 140 277.00 | | 158 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 790.00 | 104 388.00 | | 110 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
FG Production vendue services | 159 239.00 | | 159 239.00 | 159 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 792.00 | | 267 792.00 | 267 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | 6 654.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | 6 654.00 | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 004.00 | -6 654.00 | | -7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 479.00 | 303 550.00 | | 314 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 526.00 | 302 735.00 | | 317 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 047.00 | 814.00 | | -3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 34 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 415.00 | 353.00 | | 30 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 353.00 | | 29 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | 2 880.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708.00 | 2 880.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708.00 | 2 880.00 | 4 708.00 | 4 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 4 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 156.00 | 12 875.00 | 15 281.00 | 28 156.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VW T.V.A. | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 071.00 | 110 790.00 | 15 281.00 | 126 071.00 |