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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 714.00 | 114 466.00 | 66 247.00 | 180 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 980.00 | 193 080.00 | 13 899.00 | 206 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 958.00 | 307 546.00 | 106 411.00 | 413 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 059.00 | 4 900.00 | 359 159.00 | 364 059.00 |
BZ Autres créances | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
CF Disponibilités | 334 929.00 | | 334 929.00 | 334 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 801.00 | 4 900.00 | 838 901.00 | 843 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 760.00 | 312 447.00 | 945 313.00 | 1 257 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 314 488.00 | 323 483.00 | | 314 488.00 |
DH Report à nouveau | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 819.00 | 91 005.00 | | -130 819.00 |
DL TOTAL (I) | 295 840.00 | 526 659.00 | | 295 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | 23 499.00 | | 6 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 544.00 | 448 206.00 | | 482 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 229.00 | 193 906.00 | | 159 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 472.00 | 665 611.00 | | 649 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 313.00 | 1 192 271.00 | | 945 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
FD Production vendue biens | -282.00 | | -282.00 | -282.00 |
FG Production vendue services | 1 294 737.00 | | 1 294 737.00 | 1 294 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 786.00 | | 1 343 786.00 | 1 343 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 4 519.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 13 722.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 9 686.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 12 836.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 885.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 128.00 | 1 645 484.00 | | 1 367 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 947.00 | 1 554 479.00 | | 1 497 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 819.00 | 91 005.00 | | -130 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 848.00 | | 60 111.00 | 353 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 583.00 | | 60 111.00 | 327 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 313.00 | 6 234.00 | | 301 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 313.00 | 6 234.00 | | 301 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 544.00 | 482 544.00 | | 482 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
UX Autres créances clients | 357 823.00 | 357 823.00 | | 357 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 261.00 | 480 046.00 | 23 215.00 | 503 261.00 |
VW T.V.A. | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 953.00 | 647 953.00 | | 647 953.00 |