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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 210.00 | 205 868.00 | 29 342.00 | 235 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 846.00 | 217 394.00 | 700 452.00 | 917 846.00 |
BT Marchandises | 2 308 770.00 | 219 587.00 | 2 089 183.00 | 2 308 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 666.00 | 108 107.00 | 413 559.00 | 521 666.00 |
BZ Autres créances | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 1 089 514.00 | | 1 089 514.00 | 1 089 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 029.00 | 327 694.00 | 3 765 335.00 | 4 093 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 880.00 | 545 088.00 | 4 465 792.00 | 5 010 880.00 |
CU Autres participations | 654 360.00 | | 654 360.00 | 654 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 2 162 491.00 | 2 162 310.00 | | 2 162 491.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 638.00 | 349 181.00 | | 226 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 476.00 | 3 122 839.00 | | 3 000 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 4 919.00 | | 20 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 465.00 | 998 538.00 | | 1 175 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 896.00 | 137 676.00 | | 128 896.00 |
EA Autres dettes | | 2 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 783.00 | 90 480.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 121.00 | 1 234 530.00 | | 1 458 121.00 |
ED (V) | 7 195.00 | 4.00 | | 7 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 792.00 | 4 357 975.00 | | 4 465 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 144.00 | 1 234 530.00 | | 1 332 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 165 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 859 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 025 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | 6.00 | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 14 465.00 | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 14 465.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 175.00 | 108 596.00 | | 64 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 135.00 | 7 488 560.00 | | 4 398 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 497.00 | 7 139 380.00 | | 4 171 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 638.00 | 349 181.00 | | 226 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 000.00 | | 3 400.00 | 918 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 917 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 244 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 858.00 | | 3 400.00 | 244 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 110.00 | | | 671 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 303.00 | 18 646.00 | 3 555.00 | 202 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 271.00 | 18 646.00 | 3 555.00 | 200 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UG ‐ Financières | | | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 465.00 | 1 175 465.00 | | 1 175 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 521 666.00 | 521 666.00 | | 521 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 638.00 | 593 888.00 | 16 750.00 | 610 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 144.00 | 1 332 144.00 | | 1 332 144.00 |