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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 832.00 | 15 841.00 | 61 990.00 | 77 832.00 |
AP Constructions | 1 379 831.00 | 1 317 377.00 | 62 454.00 | 1 379 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336 200.00 | 5 731 726.00 | 604 474.00 | 6 336 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 895 782.00 | 7 162 592.00 | 733 189.00 | 7 895 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 987.00 | | 348 987.00 | 348 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 827.00 | | 353 827.00 | 353 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 170.00 | | 2 384 170.00 | 2 384 170.00 |
BZ Autres créances | 893 877.00 | | 893 877.00 | 893 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 593.00 | | 226 593.00 | 226 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 544.00 | | 4 207 544.00 | 4 207 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 326.00 | 7 162 592.00 | 4 940 734.00 | 12 103 326.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
DG Autres réserves | 649 436.00 | 649 436.00 | | 649 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 654.00 | 1 301 719.00 | | 1 479 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 235.00 | 177 934.00 | | 231 235.00 |
DK Provisions réglementées | 439 108.00 | 364 571.00 | | 439 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 135.00 | 2 771 363.00 | | 3 077 135.00 |
DP Provisions pour risques | 206 360.00 | 465 769.00 | | 206 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 945.00 | 64 953.00 | | 77 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 305.00 | 530 722.00 | | 284 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 382.00 | 2 362 015.00 | | 81 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 082.00 | 639 402.00 | | 1 268 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 018.00 | 179 332.00 | | 219 018.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 95 846.00 | | 9 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 189.00 | 3 276 596.00 | | 1 578 189.00 |
ED (V) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 734.00 | 6 578 681.00 | | 4 940 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 189.00 | 3 276 596.00 | | 1 578 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 839.00 | | 52 221.00 | 7 593 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 646 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 588 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 612.00 | | 52 221.00 | 7 536 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016 097.00 | 483 060.00 | | 6 016 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016 097.00 | 483 060.00 | | 6 016 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 377.00 | 25 201.00 | 70 733.00 | 552 377.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 849.00 | 19 659.00 | | 116 849.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 727.00 | 329 488.00 | 159 098.00 | 392 727.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 504.00 | 354 689.00 | 230 231.00 | 945 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 465.00 | 159 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 201.00 | 70 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638 277.00 | 2 638 277.00 | | 2 638 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 976.00 | 546 976.00 | | 546 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 967.00 | 54 969.00 | | 54 967.00 |
UX Autres créances clients | 945 642.00 | 945 642.00 | | 945 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VC Groupe et associés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 215.00 | 1 101 215.00 | | 1 101 215.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 598.00 | 3 433 598.00 | | 3 433 598.00 |