| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 007.00 | 13 507.00 | 10 500.00 | 24 007.00 |
AH Fonds commercial | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
AP Constructions | 789 659.00 | 356 203.00 | 433 455.00 | 789 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 474.00 | 2 201 585.00 | 162 889.00 | 2 364 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 866.00 | 2 571 296.00 | 674 570.00 | 3 245 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 430 451.00 | | 430 451.00 | 430 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 505.00 | | 458 505.00 | 458 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 372.00 | 2 571 296.00 | 1 133 076.00 | 3 704 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | | | 932.00 |
DG Autres réserves | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 045.00 | | | 217 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 366 441.00 | | | 366 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 903.00 | | | 499 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
EA Autres dettes | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 635.00 | | | 766 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 076.00 | | | 1 133 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 993.00 | | | 400 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 340.00 | | 23 245.00 | 3 346 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 719.00 | 3 245 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 719.00 | 3 154 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 007.00 | | 22 845.00 | 3 255 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | 400.00 | 22 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 481.00 | 86 534.00 | 123 719.00 | 2 608 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 974.00 | 86 534.00 | 123 719.00 | 2 594 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 904.00 | 160 939.00 | 338 964.00 | 499 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 208.00 | 21 759.00 | 22 449.00 | 44 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 958.00 | 400 993.00 | 338 964.00 | 739 958.00 |