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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
AP Constructions | 1 586 916.00 | 1 157 291.00 | 429 625.00 | 1 586 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 158.00 | 186 158.00 | | 186 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 574.00 | 1 347 519.00 | 611 055.00 | 1 958 574.00 |
BT Marchandises | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 509.00 | 25 583.00 | 135 926.00 | 161 509.00 |
BZ Autres créances | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 572.00 | 25 583.00 | 618 989.00 | 644 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 147.00 | 1 373 102.00 | 1 230 044.00 | 2 603 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356.00 | | | 356.00 |
DG Autres réserves | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DH Report à nouveau | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
DL TOTAL (I) | 255 313.00 | | | 255 313.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 640.00 | | | 149 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
EA Autres dettes | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 731.00 | | | 674 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 044.00 | | | 1 230 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 731.00 | | | 674 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
FG Production vendue services | 318 240.00 | | 318 240.00 | 318 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 838.00 | | 596 838.00 | 596 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 637.00 | | | 403 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 378.00 | | | 1 104 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 739.00 | | | 985 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 574.00 | | | 1 958 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 346.00 | | | 1 943 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 924.00 | 32 595.00 | | 1 314 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 924.00 | 32 595.00 | | 1 314 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 583.00 | 300 000.00 | | 25 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VB T. V. A. | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VI Groupe et associés | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 995.00 | 351 120.00 | 11 875.00 | 362 995.00 |
VW T.V.A. | 190 964.00 | 190 964.00 | | 190 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 731.00 | 674 731.00 | | 674 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
ST Autres comptes | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YT Sous‐traitance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |