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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 399 598.00 | 62 351.00 | 337 246.00 | 399 598.00 |
BF Prêts | 545 241.00 | | 545 241.00 | 545 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 839.00 | 62 351.00 | 882 487.00 | 944 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 165.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 280.00 | 62 351.00 | 997 929.00 | 1 060 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DG Autres réserves | 418 830.00 | | | 418 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 982 097.00 | | | 982 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 928.00 | | | 997 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 401.00 | | 18 488.00 | 926 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 598.00 | | | 399 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 803.00 | | 18 488.00 | 526 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UP Prêts | 545 241.00 | | 545 241.00 | 545 241.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 163.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 624.00 | 49 383.00 | 545 241.00 | 594 624.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 319.00 | | | 31 319.00 |