| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 090.00 | 1 253 090.00 | | 1 253 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 584 661.00 | 3 584 662.00 | | 3 584 661.00 |
AP Constructions | 9 561 884.00 | 4 680 072.00 | 4 881 812.00 | 9 561 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 247 993.00 | 63 023 657.00 | 8 224 336.00 | 71 247 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 602.00 | 3 550 138.00 | 164 463.00 | 3 714 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 514 006.00 | | 1 514 006.00 | 1 514 006.00 |
BF Prêts | 3 797 577.00 | | 3 797 577.00 | 3 797 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 673 813.00 | 76 091 619.00 | 18 582 194.00 | 94 673 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 459 782.00 | 8 258 696.00 | 58 201 086.00 | 66 459 782.00 |
BN En cours de production de biens | 11 944 853.00 | | 11 944 853.00 | 11 944 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 737 833.00 | 1 232 404.00 | 58 505 429.00 | 59 737 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 596.00 | 901 470.00 | 2 524 125.00 | 3 425 596.00 |
BZ Autres créances | 208 416 505.00 | 290 681.00 | 208 125 823.00 | 208 416 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 343 552.00 | 10 683 251.00 | 339 660 299.00 | 350 343 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 085 540.00 | 86 774 870.00 | 358 310 670.00 | 445 085 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 752 819.00 | 73 176 000.00 | | 78 752 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 242 111.00 | | | 13 242 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317 600.00 | 7 317 600.00 | | 7 317 600.00 |
DG Autres réserves | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
DH Report à nouveau | 147 176 760.00 | 130 034 273.00 | | 147 176 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415 949.00 | 17 142 488.00 | | 20 415 949.00 |
DL TOTAL (I) | 267 047 472.00 | 227 812 593.00 | | 267 047 472.00 |
DP Provisions pour risques | 248 175.00 | 1 213 235.00 | | 248 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 207 689.00 | 21 958 137.00 | | 33 207 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 455 864.00 | 23 171 372.00 | | 33 455 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596 834.00 | 10 255 371.00 | | 16 596 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 756 071.00 | 25 551 333.00 | | 29 756 071.00 |
EA Autres dettes | 10 539 082.00 | 9 701 917.00 | | 10 539 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 946 421.00 | 45 508 621.00 | | 56 946 421.00 |
ED (V) | 860 913.00 | 422 371.00 | | 860 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 310 670.00 | 296 914 957.00 | | 358 310 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 797.00 | 103 563 269.00 | 105 089 066.00 | 1 525 797.00 |
FG Production vendue services | 10 671 891.00 | 33 114 362.00 | 43 786 253.00 | 10 671 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 197 688.00 | 136 677 630.00 | 148 875 319.00 | 12 197 688.00 |
FM Production stockée | | | -2 256 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 510 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 225 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 690 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 470 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 111 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 852 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 415 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 651 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 867 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 357 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 201 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 881 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 79 468.00 | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 090.00 | | | 1 253 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 312.00 | 79 468.00 | | 1 257 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 312.00 | -2 619.00 | | -1 257 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207 860.00 | 1 827 400.00 | | 4 207 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 427 134.00 | 227 106 081.00 | | 266 427 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 011 184.00 | 209 963 593.00 | | 246 011 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 415 949.00 | 17 142 488.00 | | 20 415 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 956 288.00 | | 14 582 415.00 | 88 956 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 458 123.00 | 1 406 767.00 | 94 673 813.00 | 7 458 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 837 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458 123.00 | 1 406 767.00 | 86 038 484.00 | 7 458 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837 751.00 | | | 4 837 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 922 587.00 | | 13 980 788.00 | 80 922 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 950.00 | | 601 627.00 | 3 195 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 514 006.00 | | | 1 514 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 170 265.00 | 8 327 011.00 | 1 405 657.00 | 69 170 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584 662.00 | 1 253 090.00 | | 3 584 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 585 604.00 | 7 073 921.00 | 1 405 657.00 | 65 585 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 779 546.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 171 372.00 | 14 366 553.00 | 4 082 061.00 | 23 171 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 253 090.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 292 353.00 | 10 211 558.00 | 8 012 811.00 | 7 292 353.00 |
6T Sur comptes clients | 267 716.00 | 633 755.00 | | 267 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 290 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560 069.00 | 12 389 084.00 | 8 012 811.00 | 7 560 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 731 441.00 | 26 755 637.00 | 12 094 872.00 | 30 731 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 066 720.00 | 12 094 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596 834.00 | 16 596 834.00 | | 16 596 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187 802.00 | 17 187 802.00 | | 17 187 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837 484.00 | 11 837 484.00 | | 11 837 484.00 |
UP Prêts | 3 797 577.00 | | 3 797 577.00 | 3 797 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 125.00 | 2 524 125.00 | | 2 524 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340 434.00 | 340 434.00 | | 340 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 152.00 | 1 192 152.00 | | 1 192 152.00 |
VB T. V. A. | 2 325 910.00 | 2 325 910.00 | | 2 325 910.00 |
VC Groupe et associés | 196 141 225.00 | 196 141 225.00 | | 196 141 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 539 082.00 | 10 539 082.00 | | 10 539 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 785.00 | 730 785.00 | | 730 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308 103.00 | 9 308 103.00 | | 9 308 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 439.00 | 335 439.00 | | 335 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 975 117.00 | 212 177 540.00 | 3 797 577.00 | 215 975 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 946 421.00 | 56 946 421.00 | | 56 946 421.00 |