| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 382 888.00 | 350 944.00 | 31 943.00 | 382 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 970.00 | 226 875.00 | 3 094.00 | 229 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 176.00 | 187 024.00 | 4 152.00 | 191 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 666.00 | 893 685.00 | 97 981.00 | 991 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 258.00 | 73 931.00 | 357 326.00 | 431 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 019.00 | 53 621.00 | 453 398.00 | 507 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 625.00 | 58 306.00 | 292 318.00 | 350 625.00 |
BZ Autres créances | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
CF Disponibilités | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 427.00 | 185 859.00 | 1 407 567.00 | 1 593 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 094.00 | 1 079 544.00 | 1 505 549.00 | 2 585 094.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 838.00 | | | -458 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 495.00 | | | -237 495.00 |
DL TOTAL (I) | 190 171.00 | | | 190 171.00 |
DP Provisions pour risques | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 112.00 | | | 1 124 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 954.00 | | | 1 299 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 549.00 | | | 1 505 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 954.00 | | | 1 151 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
FG Production vendue services | 1 617 403.00 | 160 875.00 | 1 778 279.00 | 1 617 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 352.00 | 160 875.00 | 1 801 228.00 | 1 640 352.00 |
FM Production stockée | | | -107 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 583.00 | | | 1 913 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 079.00 | | | 2 151 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 495.00 | | | -237 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 104.00 | | | 979 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 512.00 | | | 796 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 931.00 | 13 754.00 | | 871 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 091.00 | 13 754.00 | | 751 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 104.00 | 15 423.00 | 33 104.00 | 33 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 104.00 | 15 423.00 | 33 104.00 | 33 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 423.00 | 33 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 112.00 | 976 112.00 | 148 000.00 | 1 124 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 906.00 | 572 786.00 | 53 120.00 | 625 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 955.00 | 1 151 955.00 | 148 000.00 | 1 299 955.00 |