| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 752.00 | 7 504.00 | 121 248.00 | 128 752.00 |
AH Fonds commercial | 877 422.00 | | 877 422.00 | 877 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 103.00 | 283 388.00 | 3 714.00 | 287 103.00 |
AN Terrains | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
AP Constructions | 1 056 382.00 | 490 165.00 | 566 218.00 | 1 056 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 881.00 | 36 227.00 | 24 654.00 | 60 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 685.00 | 581 919.00 | 215 766.00 | 797 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 398.00 | 1 406 824.00 | 1 941 573.00 | 3 348 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BT Marchandises | 3 384 581.00 | 431 951.00 | 2 952 630.00 | 3 384 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 139.00 | 11 412.00 | 2 716 727.00 | 2 728 139.00 |
BZ Autres créances | 319 911.00 | | 319 911.00 | 319 911.00 |
CF Disponibilités | 1 182 350.00 | | 1 182 350.00 | 1 182 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 107.00 | 443 363.00 | 7 275 744.00 | 7 719 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 504.00 | 1 850 187.00 | 9 217 317.00 | 11 067 504.00 |
CU Autres participations | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 805.00 | 7 621.00 | 4 184.00 | 11 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 853.00 | 290 440.00 | | 297 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 048.00 | 453 048.00 | | 453 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 566.00 | 1 259 508.00 | | 1 413 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DH Report à nouveau | | -313 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 231.00 | 663 961.00 | | 659 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 689.00 | 2 369 119.00 | | 2 839 689.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 230.00 | 2 595 651.00 | | 1 759 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 541.00 | 211 721.00 | | 120 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 266.00 | 939 981.00 | | 2 513 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 286.00 | 612 599.00 | | 819 286.00 |
EA Autres dettes | 1 155 306.00 | 886 160.00 | | 1 155 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 629.00 | 5 246 112.00 | | 6 367 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 317.00 | 7 625 231.00 | | 9 217 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 226.00 | 3 563 408.00 | | 5 185 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 539 928.00 | | 14 539 928.00 | 14 539 928.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 685.00 | | 14 800 685.00 | 14 800 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 911 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 789 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 412.00 | |
GE Autres charges | | | 69 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 123 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 146.00 | 146 817.00 | | 34 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 846.00 | 146 817.00 | | 68 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 4 477.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 283.00 | 4 477.00 | | 55 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 563.00 | 142 340.00 | | 13 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 981 312.00 | 11 523 509.00 | | 14 981 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 081.00 | 10 859 549.00 | | 14 322 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 231.00 | 663 961.00 | | 659 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 118.00 | 13 702.00 | | 6 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 670.00 | | 99 858.00 | 3 335 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 277.00 | | | 1 293 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 940.00 | | 71 881.00 | 1 957 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 648.00 | | 27 977.00 | 72 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 192.00 | 106 808.00 | 45 175.00 | 1 345 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 260.00 | 2 361.00 | | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 200.00 | 24 692.00 | | 266 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 731.00 | 79 755.00 | 45 175.00 | 1 073 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 951.00 | | 35 000.00 | 466 951.00 |
6T Sur comptes clients | 68 322.00 | 11 412.00 | 68 322.00 | 68 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 273.00 | 11 412.00 | 103 322.00 | 535 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 273.00 | 21 412.00 | 113 322.00 | 545 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 412.00 | 103 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 541.00 | 33 535.00 | 87 006.00 | 120 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 266.00 | 2 513 266.00 | | 2 513 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 027.00 | 428 027.00 | | 428 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 306.00 | 1 155 306.00 | | 1 155 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 011.00 | 2 716 011.00 | | 2 716 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 244 202.00 | 244 202.00 | | 244 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 930.00 | 483 533.00 | 1 095 397.00 | 1 578 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 698.00 | | | 1 012 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 618.00 | 3 134 268.00 | 48 350.00 | 3 182 618.00 |
VW T.V.A. | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 629.00 | 5 185 226.00 | 1 182 403.00 | 6 367 629.00 |