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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 873.00 | 758 728.00 | 53 145.00 | 811 873.00 |
AH Fonds commercial | 686 098.00 | | 686 098.00 | 686 098.00 |
AN Terrains | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
AP Constructions | 4 214 675.00 | 2 759 128.00 | 1 455 547.00 | 4 214 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 176.00 | 1 494 364.00 | 482 813.00 | 1 977 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 002.00 | 470 038.00 | 178 963.00 | 649 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 013.00 | | 2 121 013.00 | 2 121 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 071.00 | | 169 071.00 | 169 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 509 520.00 | 5 982 256.00 | 5 527 264.00 | 11 509 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180 061.00 | 322 585.00 | 3 857 477.00 | 4 180 061.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573 866.00 | | 2 573 866.00 | 2 573 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 124 537.00 | 944 327.00 | 1 180 210.00 | 2 124 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322 228.00 | 245 390.00 | 9 076 838.00 | 9 322 228.00 |
BZ Autres créances | 763 058.00 | | 763 058.00 | 763 058.00 |
CF Disponibilités | 6 185 063.00 | | 6 185 063.00 | 6 185 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 226.00 | | 438 226.00 | 438 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 612 341.00 | 1 512 302.00 | 24 100 039.00 | 25 612 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 121 861.00 | 7 494 558.00 | 29 627 304.00 | 37 121 861.00 |
CU Autres participations | 517 648.00 | 499 998.00 | 17 650.00 | 517 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 500.00 | 1 971 500.00 | | 1 971 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 791.00 | 1 230 791.00 | | 1 230 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 150.00 | 197 150.00 | | 197 150.00 |
DG Autres réserves | 4 186 070.00 | 3 220 995.00 | | 4 186 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 511.00 | 2 270 075.00 | | 1 972 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 637.00 | 413 535.00 | | 270 637.00 |
DK Provisions réglementées | 233 496.00 | 240 393.00 | | 233 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 155.00 | 9 544 438.00 | | 10 062 155.00 |
DN Avances conditionnées | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DO TOTAL (II) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DP Provisions pour risques | 290 302.00 | 549 364.00 | | 290 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 467.00 | 437 704.00 | | 465 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 769.00 | 987 068.00 | | 755 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915 096.00 | 4 682 965.00 | | 4 915 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 922.00 | 479 648.00 | | 603 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158 563.00 | 1 955 048.00 | | 2 158 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 765.00 | 3 675 199.00 | | 5 814 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402 307.00 | 3 509 353.00 | | 4 402 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 187.00 | | |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 74 348.00 | | 22 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 080.00 | 609 451.00 | | 798 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 714 779.00 | 15 025 199.00 | | 18 714 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 627 304.00 | 25 651 305.00 | | 29 627 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 552 807.00 | 10 291 760.00 | | 13 552 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 1 987.00 | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 613 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 509 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 123 128.00 | |
FM Production stockée | | | 781 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 724 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 683 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 224 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 467.00 | |
GE Autres charges | | | 18 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 607 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 104.00 | 99 248.00 | | 91 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 737.00 | 254 209.00 | | 201 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 400.00 | 535 666.00 | | 340 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 241.00 | 889 123.00 | | 633 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 315.00 | 202 257.00 | | 9 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 195.00 | 168 996.00 | | 137 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 441.00 | 339 572.00 | | 74 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 951.00 | 710 825.00 | | 220 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 290.00 | 178 298.00 | | 412 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 627.00 | 400 354.00 | | 461 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 231.00 | 530 568.00 | | 564 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 387 419.00 | 34 297 452.00 | | 40 387 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 414 907.00 | 32 027 377.00 | | 38 414 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 511.00 | 2 270 075.00 | | 1 972 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 986.00 | 130 822.00 | | 152 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651 809.00 | 441 530.00 | 611 081.00 | 5 651 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 168.00 | 35 560.00 | | 723 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 640.00 | 405 970.00 | 611 081.00 | 4 928 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 393.00 | 13 293.00 | 20 190.00 | 240 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 068.00 | 526 615.00 | 757 914.00 | 987 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 461.00 | 539 908.00 | 778 104.00 | 1 227 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 467.00 | 437 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 148.00 | 320 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 765.00 | 5 814 765.00 | | 5 814 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 402 307.00 | 4 402 307.00 | | 4 402 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 369.00 | 550 369.00 | | 550 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 080.00 | 798 080.00 | | 798 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121 013.00 | | 2 121 013.00 | 2 121 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 071.00 | | 169 071.00 | 169 071.00 |
UX Autres créances clients | 9 322 228.00 | 9 322 228.00 | | 9 322 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 913 100.00 | 1 909 691.00 | 2 961 754.00 | 4 913 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 221 432.00 | | | 2 221 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993 975.00 | | | 1 993 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 058.00 | 763 058.00 | | 763 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 226.00 | 438 226.00 | | 438 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 813 597.00 | 10 523 512.00 | 2 290 084.00 | 12 813 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 556 216.00 | 13 552 807.00 | 2 961 754.00 | 16 556 216.00 |