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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 5 524.00 | 3 276.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 533.00 | 60 693.00 | 50 840.00 | 111 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 322.00 | 66 217.00 | 167 105.00 | 233 322.00 |
BT Marchandises | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 311.00 | | 436 311.00 | 436 311.00 |
BZ Autres créances | 159 091.00 | | 159 091.00 | 159 091.00 |
CF Disponibilités | 531 669.00 | | 531 669.00 | 531 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 689.00 | | 1 271 689.00 | 1 271 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 011.00 | 66 217.00 | 1 438 794.00 | 1 505 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DH Report à nouveau | 381 340.00 | | | 381 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
DL TOTAL (I) | 518 522.00 | | | 518 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 065.00 | | | 410 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 979.00 | | | 265 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
EA Autres dettes | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 272.00 | | | 920 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 794.00 | | | 1 438 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 272.00 | | | 920 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 342.00 | 4 039.00 | 23 941.00 | 205 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 753.00 | 1 639.00 | 23 941.00 | 94 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 078.00 | 2 400.00 | | 104 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 928.00 | 20 289.00 | | 45 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 928.00 | 20 289.00 | | 45 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
UX Autres créances clients | 436 311.00 | 436 311.00 | | 436 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VC Groupe et associés | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 065.00 | 410 065.00 | | 410 065.00 |
VI Groupe et associés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 480.00 | 595 403.00 | 104 078.00 | 699 480.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 272.00 | 920 272.00 | | 920 272.00 |