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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 508.00 | 23 382.00 | 423 126.00 | 446 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 108.00 | 423 890.00 | 161 218.00 | 585 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 776.00 | 447 272.00 | 584 504.00 | 1 031 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 266 260.00 | | 9 266 260.00 | 9 266 260.00 |
BZ Autres créances | 2 288 434.00 | | 2 288 434.00 | 2 288 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 879 506.00 | | 879 506.00 | 879 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 934 201.00 | | 12 934 201.00 | 12 934 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 965 978.00 | 447 272.00 | 13 518 706.00 | 13 965 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 304 923.00 | 2 894 094.00 | | 3 304 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 485.00 | 1 160 828.00 | | -1 559 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 438.00 | 4 109 923.00 | | 1 800 438.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 091.00 | 1 076 405.00 | | 1 165 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 091.00 | 1 076 405.00 | | 1 165 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 1 763.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 576.00 | 1 327 377.00 | | 1 319 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 481.00 | 127 347.00 | | 1 062 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059 044.00 | 4 017 980.00 | | 4 059 044.00 |
EA Autres dettes | 4 109 848.00 | 65 012.00 | | 4 109 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 553 176.00 | 5 539 481.00 | | 10 553 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 706.00 | 10 725 810.00 | | 13 518 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 553 176.00 | 5 539 481.00 | | 10 553 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 815 077.00 | | 21 815 077.00 | 21 815 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 815 077.00 | | 21 815 077.00 | 21 815 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 439 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 290 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 412.00 | |
GE Autres charges | | | 99 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 116 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 080.00 | | | 827 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 825.00 | | | 308 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 193.00 | | | 1 146 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444 518.00 | | | 4 444 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 511.00 | 76 868.00 | | 407 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852 030.00 | 76 868.00 | | 4 852 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705 837.00 | -76 868.00 | | -3 705 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 640 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -821 784.00 | 628 737.00 | | -821 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600 906.00 | 21 332 539.00 | | 23 600 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 160 391.00 | 20 171 710.00 | | 25 160 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 485.00 | 1 160 828.00 | | -1 559 485.00 |