| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 081.00 | 92 264.00 | 99 817.00 | 192 081.00 |
BT Marchandises | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 2 717 722.00 | 1 749 489.00 | 968 232.00 | 2 717 722.00 |
CF Disponibilités | 300 447.00 | | 300 447.00 | 300 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 342.00 | 1 782 180.00 | 1 278 162.00 | 3 060 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 424.00 | 1 874 444.00 | 1 377 979.00 | 3 252 424.00 |
CU Autres participations | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 734 375.00 | 2 734 375.00 | | 2 734 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
DH Report à nouveau | -3 448 712.00 | -3 280 308.00 | | -3 448 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 794.00 | -168 404.00 | | -68 794.00 |
DL TOTAL (I) | -669 693.00 | -600 899.00 | | -669 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 304.00 | 49 057.00 | | 49 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 5 723.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 418.00 | 45 325.00 | | 33 418.00 |
EA Autres dettes | 1 960 953.00 | 2 669 351.00 | | 1 960 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 673.00 | 2 771 472.00 | | 2 047 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 979.00 | 2 170 573.00 | | 1 377 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 926.00 | 2 722 725.00 | | 1 998 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 016.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 886.00 | 57 406.00 | | 92 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 680.00 | 225 811.00 | | 161 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 794.00 | -168 404.00 | | -68 794.00 |