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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 27 400.00 | 5 968.00 | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 619.00 | 334 157.00 | 25 462.00 | 359 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 407.00 | 401 158.00 | 120 249.00 | 521 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 051.00 | 191 655.00 | 1 049 395.00 | 1 241 051.00 |
BZ Autres créances | 960 245.00 | | 960 245.00 | 960 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 608.00 | 191 655.00 | 2 111 953.00 | 2 303 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 015.00 | 592 813.00 | 2 232 201.00 | 2 825 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 881 357.00 | 1 029 558.00 | | 881 357.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 040.00 | -148 201.00 | | -558 040.00 |
DL TOTAL (I) | 517 451.00 | 1 075 491.00 | | 517 451.00 |
DN Avances conditionnées | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
DO TOTAL (II) | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
DP Provisions pour risques | 12 956.00 | 23 038.00 | | 12 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 956.00 | 23 038.00 | | 12 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 775.00 | 27 938.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 566.00 | 1 497 361.00 | | 1 202 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 990.00 | 350 095.00 | | 251 990.00 |
EA Autres dettes | 149 971.00 | 113 857.00 | | 149 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 607.00 | 616 952.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 909.00 | 2 606 203.00 | | 1 620 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 201.00 | 3 785 617.00 | | 2 232 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 283.00 | 32 025.00 | | 602 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | 68 819.00 | | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 901.00 | 521 407.00 | | 112 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 360.00 | 53 368.00 | | 47 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 541.00 | 399 220.00 | | 41 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 308.00 | 27 420.00 | | 73 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 156.00 | 4 605.00 | | 436 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 038.00 | 12 956.00 | 23 038.00 | 23 038.00 |
6T Sur comptes clients | 171 504.00 | 22 672.00 | 2 520.00 | 171 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 504.00 | 22 672.00 | 2 520.00 | 171 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 542.00 | 35 628.00 | 25 558.00 | 194 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 566.00 | 1 202 566.00 | | 1 202 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 527.00 | 1 000 527.00 | | 1 000 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 523.00 | | 240 523.00 | 240 523.00 |
VB T. V. A. | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
VC Groupe et associés | 638 915.00 | 638 915.00 | | 638 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 298.00 | 1 995 909.00 | 306 389.00 | 2 302 298.00 |
VW T.V.A. | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 909.00 | 1 620 909.00 | | 1 620 909.00 |