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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 081.00 | 47 780.00 | 389 301.00 | 437 081.00 |
BT Marchandises | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 697.00 | 1 010.00 | 138 687.00 | 139 697.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 771 378.00 | | 771 378.00 | 771 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 392.00 | 1 010.00 | 998 382.00 | 999 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 473.00 | 48 790.00 | 1 387 683.00 | 1 436 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 945.00 | 1 003 674.00 | | 1 013 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 546.00 | 10 271.00 | | -15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 347.00 | 1 281 894.00 | | 1 266 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 74.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728.00 | 3 364.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 45 724.00 | | 68 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 278.00 | 37 732.00 | | 49 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 336.00 | 86 893.00 | | 121 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 683.00 | 1 368 787.00 | | 1 387 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 336.00 | 86 893.00 | | 121 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 095.00 | | 248 095.00 | 248 095.00 |
FG Production vendue services | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 176.00 | | 389 176.00 | 389 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 177.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 177.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -133.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 100.00 | 408 435.00 | | 394 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 646.00 | 398 164.00 | | 409 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 546.00 | 10 271.00 | | -15 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 081.00 | | | 437 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 883.00 | 897.00 | | 46 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 313.00 | 897.00 | | 46 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 176.00 | 10.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 176.00 | 10.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 176.00 | 10.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 193.00 | 165 667.00 | 1 526.00 | 167 193.00 |
VW T.V.A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |