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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 170.00 | 30 254.00 | 916.00 | 31 170.00 |
AN Terrains | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 1 033 724.00 | 744 308.00 | 289 416.00 | 1 033 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 546.00 | 546.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 108.00 | 44 924.00 | 1 184.00 | 46 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 594.00 | 841 434.00 | 333 160.00 | 1 174 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BT Marchandises | | 54 571.00 | -54 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
BZ Autres créances | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CF Disponibilités | 241 880.00 | | 241 880.00 | 241 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 837.00 | 54 571.00 | 370 265.00 | 424 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 432.00 | 896 005.00 | 703 426.00 | 1 599 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 908.00 | | | 839 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DH Report à nouveau | -651 632.00 | | | -651 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DK Provisions réglementées | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
DL TOTAL (I) | 292 595.00 | | | 292 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 671.00 | | | 252 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 830.00 | | | 410 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 426.00 | | | 703 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 121.00 | | | 377 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 700.00 | 130.00 | 19 830.00 | 19 700.00 |
FD Production vendue biens | 618 894.00 | 26 179.00 | 645 074.00 | 618 894.00 |
FG Production vendue services | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 697.00 | 26 310.00 | 708 007.00 | 681 697.00 |
FM Production stockée | | | -3 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 041.00 | |
GE Autres charges | | | 33 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 378.00 | | | -46 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 242.00 | | | 737 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 209.00 | | | 735 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 594.00 | | | 1 174 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 563.00 | | | 1 120 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 434.00 | 12 651.00 | | 841 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 254.00 | 916.00 | | 30 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 779.00 | 11 735.00 | | 789 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 190.00 | 7 614.00 | | 88 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 571.00 | 63 041.00 | 54 571.00 | 54 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 571.00 | 63 041.00 | 54 571.00 | 54 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 761.00 | 70 655.00 | 54 571.00 | 142 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 041.00 | 54 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 521.00 | 99 061.00 | 1 460.00 | 100 521.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 321.00 | 377 121.00 | | 378 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
ST Autres comptes | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
YT Sous‐traitance | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
YW Taxe professionnelle | -810.00 | | | -810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 874.00 | | | 292 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |