| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 083.00 | 96 810.00 | 35 273.00 | 132 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 271.00 | 1 846 666.00 | 523 605.00 | 2 370 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 946.00 | 459 517.00 | 431 429.00 | 890 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 707.00 | 2 402 993.00 | 1 106 714.00 | 3 509 707.00 |
BN En cours de production de biens | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
BP En cours de production de services | 287 964.00 | | 287 964.00 | 287 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 409.00 | 19 486.00 | 283 923.00 | 303 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 409.00 | 69 328.00 | 1 804 081.00 | 1 873 409.00 |
BZ Autres créances | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 506 869.00 | | 506 869.00 | 506 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 195.00 | 88 814.00 | 3 318 382.00 | 3 407 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 902.00 | 2 491 807.00 | 4 425 096.00 | 6 916 902.00 |
CU Autres participations | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 1 500 250.00 | 1 475 331.00 | | 1 500 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 843.00 | 24 919.00 | | 88 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 570.00 | 1 523 727.00 | | 1 612 570.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 849.00 | 582 051.00 | | 636 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 233.00 | 829 347.00 | | 1 183 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 533.00 | 924 642.00 | | 860 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 199.00 | 48 994.00 | | 98 199.00 |
EA Autres dettes | 20 711.00 | 6 604.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 525.00 | 2 391 638.00 | | 2 799 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 096.00 | 3 930 365.00 | | 4 425 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 802 086.00 | | 5 802 086.00 | 5 802 086.00 |
FG Production vendue services | 327 001.00 | | 327 001.00 | 327 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 087.00 | | 6 129 087.00 | 6 129 087.00 |
FM Production stockée | | | 356 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 579.00 | 379.00 | | 9 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 211.00 | 379.00 | | 61 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | 18 223.00 | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 329.00 | 33 223.00 | | 34 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 882.00 | -32 844.00 | | 26 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 437.00 | 4 569 414.00 | | 6 640 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 594.00 | 4 544 495.00 | | 6 551 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 843.00 | 24 919.00 | | 88 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 373.00 | | 479 684.00 | 3 130 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 40 350.00 | 3 509 707.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 40 350.00 | 3 261 217.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 812.00 | | 4 271.00 | 127 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 157.00 | | 375 410.00 | 2 986 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 404.00 | | 100 003.00 | 16 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 103.00 | 263 240.00 | 40 350.00 | 2 180 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 874.00 | 25 936.00 | | 70 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 229.00 | 237 304.00 | 40 350.00 | 2 109 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 834.00 | 13 861.00 | 367.00 | 55 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 834.00 | 33 347.00 | 367.00 | 55 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 834.00 | 46 347.00 | 15 367.00 | 70 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 347.00 | 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 233.00 | 1 183 233.00 | | 1 183 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 962.00 | 696 962.00 | | 696 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 537.00 | 1 787 537.00 | | 1 787 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VB T. V. A. | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VC Groupe et associés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 496.00 | 217 733.00 | 390 826.00 | 635 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 699.00 | | | 206 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 211.00 | 2 038 807.00 | 16 404.00 | 2 055 211.00 |
VW T.V.A. | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 525.00 | 2 381 762.00 | 390 826.00 | 2 799 525.00 |