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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 134.00 | |
AP Constructions | | | 53 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 047.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 457.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 517.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 862 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 540 116.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 773 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 286 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 455 885.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 710 025.00 | 710 025.00 | | 710 025.00 |
DH Report à nouveau | 674 529.00 | 723 692.00 | | 674 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 950.00 | 72 837.00 | | 47 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 504.00 | 1 671 554.00 | | 1 597 504.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -109 459.00 | -93 060.00 | | -109 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 775.00 | 565 871.00 | | 466 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 492.00 | 456 551.00 | | 650 492.00 |
EA Autres dettes | 4 845 572.00 | 4 088 074.00 | | 4 845 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 380.00 | 5 017 436.00 | | 5 853 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 885.00 | 6 693 990.00 | | 7 455 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 853 380.00 | 3 790 405.00 | | 5 853 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 446 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 502 458.00 | |
FM Production stockée | | | 672 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 207.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 574.00 | 1 500.00 | | 23 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 10 898.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 066.00 | 10 898.00 | | 35 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 492.00 | -9 398.00 | | -11 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 094.00 | 5 413 201.00 | | 6 249 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 145.00 | 5 340 365.00 | | 6 201 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 950.00 | 72 837.00 | | 47 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 210.00 | | 45 176.00 | 1 404 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 789.00 | 1 386 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 789.00 | 1 374 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 842.00 | | 45 176.00 | 1 391 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 349.00 | 74 020.00 | 55 229.00 | 1 198 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 349.00 | 74 020.00 | 55 229.00 | 1 198 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 775.00 | 466 775.00 | | 466 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845 572.00 | 4 845 572.00 | | 4 845 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 929.00 | 1 507 929.00 | | 1 507 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 781 685.00 | 781 685.00 | | 781 685.00 |
VC Groupe et associés | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -109 459.00 | -109 459.00 | | -109 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 874.00 | 2 551 540.00 | 8 333.00 | 2 559 874.00 |
VW T.V.A. | 380 421.00 | 380 421.00 | | 380 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 380.00 | 5 853 380.00 | | 5 853 380.00 |