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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 981.00 | 353 734.00 | 247.00 | 353 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903 123.00 | 5 609 435.00 | 1 293 688.00 | 6 903 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 930.00 | | 727 930.00 | 727 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 985 034.00 | 5 963 169.00 | 2 021 865.00 | 7 985 034.00 |
BT Marchandises | 3 037 145.00 | 943 160.00 | 2 093 985.00 | 3 037 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492 696.00 | | 1 492 696.00 | 1 492 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646 300.00 | 147 103.00 | 18 499 198.00 | 18 646 300.00 |
BZ Autres créances | 3 589 658.00 | | 3 589 658.00 | 3 589 658.00 |
CF Disponibilités | 52 766 049.00 | | 52 766 049.00 | 52 766 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 082.00 | | 562 082.00 | 562 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 093 930.00 | 1 090 262.00 | 79 003 668.00 | 80 093 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 078 964.00 | 7 053 431.00 | 81 025 533.00 | 88 078 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 76 337.00 | 79 032.00 | | 76 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 544.00 | 3 597 306.00 | | 2 856 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 332 883.00 | 8 076 339.00 | | 7 332 883.00 |
DP Provisions pour risques | 11 376 642.00 | 9 396 844.00 | | 11 376 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 376 642.00 | 9 396 844.00 | | 11 376 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 221.00 | 437 920.00 | | 444 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384 440.00 | 35 771 917.00 | | 32 384 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 534 904.00 | 12 278 849.00 | | 9 534 904.00 |
EA Autres dettes | 14 313 568.00 | 20 158 279.00 | | 14 313 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 638 876.00 | 5 930 776.00 | | 5 638 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 316 009.00 | 74 577 742.00 | | 62 316 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 025 533.00 | 92 050 924.00 | | 81 025 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 964 839.00 | 6 299 537.00 | 246 264 376.00 | 239 964 839.00 |
FD Production vendue biens | 12 442 995.00 | 47 275.00 | 12 490 270.00 | 12 442 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 407 834.00 | 6 346 812.00 | 258 754 646.00 | 252 407 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 475 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 022 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 433 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 210 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 671 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 884 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 358 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 121 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 399.00 | 497 111.00 | | 402 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 883.00 | 2 012 991.00 | | 204 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 282.00 | 2 512 906.00 | | 607 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 952.00 | 51 958.00 | | 62 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706 964.00 | 453 966.00 | | 1 706 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 916.00 | 506 096.00 | | 1 769 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162 633.00 | 2 006 810.00 | | -1 162 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 907 156.00 | 691 707.00 | | 907 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 850.00 | 1 317 975.00 | | 1 528 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 636 223.00 | 289 955 422.00 | | 274 636 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 779 679.00 | 286 358 116.00 | | 271 779 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 544.00 | 3 597 306.00 | | 2 856 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 555.00 | 673 646.00 | 561 766.00 | 5 497 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 555.00 | 673 646.00 | 561 767.00 | 5 497 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 396 844.00 | 8 105 805.00 | 6 126 007.00 | 9 396 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396 844.00 | 8 105 805.00 | 6 126 007.00 | 9 396 844.00 |