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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 379 246.00 | 14 013.00 | 365 232.00 | 379 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 218.00 | 429 334.00 | 432 884.00 | 862 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 748.00 | 178 034.00 | 77 713.00 | 255 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 390.00 | 621 382.00 | 916 008.00 | 1 537 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 446.00 | | 3 806 446.00 | 3 806 446.00 |
BZ Autres créances | 972 420.00 | | 972 420.00 | 972 420.00 |
CF Disponibilités | 1 771 110.00 | | 1 771 110.00 | 1 771 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 419.00 | | 6 625 419.00 | 6 625 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 809.00 | 621 382.00 | 7 541 427.00 | 8 162 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 383.00 | 435 044.00 | | 896 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 355.00 | 461 340.00 | | 537 355.00 |
DK Provisions réglementées | 66 554.00 | 56 789.00 | | 66 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 292.00 | 1 228 172.00 | | 1 775 292.00 |
DP Provisions pour risques | 204 009.00 | 252 676.00 | | 204 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 846.00 | 248 710.00 | | 224 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 855.00 | 501 386.00 | | 428 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 218.00 | 561 321.00 | | 73 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 137.00 | 444 295.00 | | 982 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 381.00 | 2 227 103.00 | | 2 647 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 823.00 | 1 150 600.00 | | 960 823.00 |
EA Autres dettes | 141 343.00 | 27 411.00 | | 141 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 379.00 | 245 566.00 | | 532 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 280.00 | 4 656 295.00 | | 5 337 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 427.00 | 6 385 853.00 | | 7 541 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 526 935.00 | | 8 526 935.00 | 8 526 935.00 |
FG Production vendue services | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 531 348.00 | | 8 531 348.00 | 8 531 348.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 860.00 | |
GE Autres charges | | | 17 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 994.00 | 32 087.00 | | 26 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 927.00 | 6 629.00 | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 921.00 | 38 716.00 | | 33 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 25 465.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 692.00 | 22 593.00 | | 16 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 611.00 | 48 058.00 | | 22 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 310.00 | -9 343.00 | | 11 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 638.00 | 82 272.00 | | 132 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 693.00 | 9 165 326.00 | | 9 076 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 338.00 | 8 703 987.00 | | 8 539 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 355.00 | 461 340.00 | | 537 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 000.00 | | 732 000.00 | 931 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | 93 000.00 | 1 537 000.00 | 33 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 82 000.00 | 1 497 000.00 | 33 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 000.00 | | 730 000.00 | 882 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 2 000.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 000.00 | 170 000.00 | 78 000.00 | 529 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 000.00 | 170 000.00 | 77 000.00 | 528 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806 000.00 | 3 806 000.00 | | 3 806 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 51 000.00 | 22 000.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 000.00 | 4 853 000.00 | 13 000.00 | 4 866 000.00 |
VW T.V.A. | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 000.00 | 4 333 000.00 | 22 000.00 | 4 355 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |